イートン・バンス・タックス・アドバンテージド・

ETG:US
New York
17.47
USD
0.05
0.26%
更新日時 23:39 JST 2018/07/16
始値
17.46
安値 - 高値 レンジ(日)
17.42 - 17.49
前日終値
17.42
52週レンジ
16.06 - 18.45
1年トータルリターン
8.56%
年初来リターン
4.43%
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始値
17.46
安値 - 高値 レンジ(日)
17.42 - 17.49
出来高
37,022
前日終値
17.42
52週レンジ
16.06 - 18.45
1年トータルリターン
8.91%
年初来リターン
4.43%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
18.29000092
資産総額 (十億 USD) ( 06/29/2018)
1.360
設定日
01/28/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.76%
乖離率52週平均値
-6.00%
ファンドマネージャ
MICHAEL A ALLISON / JOHN H CROFT
直近配当額 ( 07/23/2018)
0.1025
直近配当利回り(税込)
7.06%
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
5.07%
3年トータルリターン
9.37%
5年トータルリターン
9.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.79 千 49.68 百万 2.79
21.15 千 34.47 百万 1.94
333.40 千 32.95 百万 1.85
454.81 千 29.40 百万 1.65
8.98 百万 28.19 百万 1.59
1.66 百万 27.71 百万 1.56
1.45 百万 27.64 百万 1.55
126.26 千 24.79 百万 1.39
301.74 千 24.51 百万 1.38
452.75 千 24.44 百万 1.37
企業概要
イートン・バンス・タックス・アドバンテージド・グローバル・ディビデンド・インカム・ファンド(Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund)は、分散クローズドエンド型投資信託。 米国内外の発行体の有配当普通株および優先株に投資するこ とで、高水準の税引後トータルリターンの獲得を目指す。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265