イートン・バンス・タックス・アドバンテージド・

ETG:US
New York
17.10
USD
0.13
0.75%
更新日時 2018/05/24
始値
17.05
安値 - 高値 レンジ(日)
17.00 - 17.11
前日終値
17.23
52週レンジ
16.06 - 18.45
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
1.64%
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始値
17.05
安値 - 高値 レンジ(日)
17.00 - 17.11
出来高
103,497
前日終値
17.23
52週レンジ
16.06 - 18.45
1年トータルリターン
8.69%
年初来リターン
1.64%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
18.5
資産総額 (十億 USD) ( 04/30/2018)
1.381
設定日
01/28/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.86%
乖離率52週平均値
-5.92%
ファンドマネージャ
MICHAEL A ALLISON / JOHN H CROFT
直近配当額 ( 05/23/2018)
0.1025
直近配当利回り(税込)
7.19%
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
1.88%
3年トータルリターン
6.68%
5年トータルリターン
8.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.44 千 35.53 百万 2.00
10.33 百万 33.47 百万 1.88
19.76 千 28.59 百万 1.61
1.45 百万 28.21 百万 1.59
1.55 百万 27.77 百万 1.56
424.82 千 23.67 百万 1.33
117.94 千 23.39 百万 1.31
410.66 千 22.78 百万 1.28
136.36 千 22.27 百万 1.25
149.71 千 21.76 百万 1.22
企業概要
イートン・バンス・タックス・アドバンテージド・グローバル・ディビデンド・インカム・ファンド(Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund)は、分散クローズドエンド型投資信託。 米国内外の発行体の有配当普通株および優先株に投資するこ とで、高水準の税引後トータルリターンの獲得を目指す。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265