イートン・バンス・タックス・アドバンテージド・

ETG:US
New York
15.72
USD
0.04
0.26%
更新日時 2018/11/16
始値
15.57
安値 - 高値 レンジ(日)
15.53 - 15.81
前日終値
15.68
52週レンジ
15.12 - 18.45
1年トータルリターン
-0.77%
年初来リターン
-3.75%
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始値
15.57
安値 - 高値 レンジ(日)
15.53 - 15.81
出来高
134,747
前日終値
15.68
52週レンジ
15.12 - 18.45
1年トータルリターン
0.65%
年初来リターン
-3.75%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
16.84000015258789
資産総額 (十億 USD) ( 10/31/2018)
1.276
設定日
01/28/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.65%
乖離率52週平均値
-5.76%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 11/21/2018)
0.1025
直近配当利回り(税込)
7.82%
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
-8.50%
3年トータルリターン
7.22%
5年トータルリターン
7.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.86 千 55.92 百万 3.07
22.40 千 44.86 百万 2.46
379.55 千 43.41 百万 2.38
153.37 千 34.62 百万 1.90
340.97 千 28.99 百万 1.59
1.45 百万 27.69 百万 1.52
188.59 千 26.06 百万 1.43
177.26 千 25.76 百万 1.41
133.25 千 25.02 百万 1.37
3.21 百万 24.62 百万 1.35
企業概要
イートン・バンス・タックス・アドバンテージド・グローバル・ディビデンド・インカム・ファンド(Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund)は、分散クローズドエンド型投資信託。 米国内外の発行体の有配当普通株および優先株に投資するこ とで、高水準の税引後トータルリターンの獲得を目指す。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265