イートン・バンス・タックス・アドバンテージド・

ETG:US
New York
17.95
USD
0.04
0.22%
更新日時 2018/09/22
始値
17.95
安値 - 高値 レンジ(日)
17.93 - 18.04
前日終値
17.91
52週レンジ
16.06 - 18.45
1年トータルリターン
13.66%
年初来リターン
9.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
17.95
安値 - 高値 レンジ(日)
17.93 - 18.04
出来高
131,453
前日終値
17.91
52週レンジ
16.06 - 18.45
1年トータルリターン
14.13%
年初来リターン
9.20%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
18.709999084472656
資産総額 (十億 USD) ( 08/31/2018)
1.415
設定日
01/28/2004
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.22%
乖離率52週平均値
-5.80%
ファンドマネージャ
MICHAEL A ALLISON / JOHN H CROFT
直近配当額 ( 09/20/2018)
0.1025
直近配当利回り(税込)
6.85%
経費率
1.45%
3ヶ月トータルリターン
6.68%
3年トータルリターン
13.46%
5年トータルリターン
10.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
46.86 千 52.27 百万 2.95
379.55 千 37.43 百万 2.11
21.64 千 36.79 百万 2.08
153.37 千 28.39 百万 1.60
1.45 百万 27.63 百万 1.56
133.25 千 26.37 百万 1.49
1.66 百万 26.15 百万 1.48
465.83 千 25.73 百万 1.45
308.77 千 25.54 百万 1.44
397.93 千 25.38 百万 1.43
企業概要
イートン・バンス・タックス・アドバンテージド・グローバル・ディビデンド・インカム・ファンド(Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund)は、分散クローズドエンド型投資信託。 米国内外の発行体の有配当普通株および優先株に投資するこ とで、高水準の税引後トータルリターンの獲得を目指す。
住所
Eaton Vance Management
Two International Place
Boston, MA 02110
USA
電話番号
1-800-225-6265