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Deka iBoxx EUR Liquid Corpor

ETFLCD:GR
Xetra ETF
113.73
EUR
0.36
0.32%
更新日時 15:02 JST 2021/06/21
始値
113.73
安値 - 高値 レンジ(日)
113.73 - 113.73
出来高
0
前日終値
114.09
52週レンジ
111.11 - 115.68
1年トータルリターン
1.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
113.73
安値 - 高値 レンジ(日)
113.73 - 113.73
出来高
0
前日終値
114.09
52週レンジ
111.11 - 115.68
1年トータルリターン
2.09%
年初来リターン
-0.65%
基準価額 (NAV) ( 06/17/2021)
114.1139
資産総額 (百万 EUR) ( 06/18/2021)
345.267
設定日
03/03/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.03%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/12/2021)
0.16
直近配当利回り(税込)
0.56%
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
0.37%
3年トータルリターン
2.08%
5年トータルリターン
1.38%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.30 千 7.94 百万 2.29
6.53 千 6.66 百万 1.92
6.53 千 6.58 百万 1.90
5.70 千 6.11 百万 1.76
6.04 千 5.96 百万 1.72
4.90 千 5.90 百万 1.70
4.90 千 5.86 百万 1.69
5.70 千 5.79 百万 1.67
5.71 千 5.77 百万 1.67
5.70 千 5.75 百万 1.66
企業概要
The Deka iBoxx EUR Liquid Corporates diversified is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Corporates Diversified Index.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/