Deka iBoxx EUR Liquid German

ETFIBOXG:GR
Xetra ETF
111.42
EUR
0.18
0.16%
更新日時 19:16 JST 2019/01/22
始値
111.45
安値 - 高値 レンジ(日)
111.38 - 111.51
出来高
0
前日終値
111.24
52週レンジ
108.98 - 112.16
1年トータルリターン
0.86%
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始値
111.45
安値 - 高値 レンジ(日)
111.38 - 111.51
出来高
0
前日終値
111.24
52週レンジ
108.98 - 112.16
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
111.1845
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
152.264
設定日
01/12/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.05%
乖離率52週平均値
-0.17%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/10/2019)
0.08
直近配当利回り(税込)
0.07%
経費率
0.09%
3ヶ月トータルリターン
0.56%
3年トータルリターン
0.20%
5年トータルリターン
0.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.00 千 7.02 百万 4.60
7.00 千 7.00 百万 4.59
5.64 千 5.80 百万 3.80
5.64 千 5.72 百万 3.75
5.64 千 5.67 百万 3.71
5.64 千 5.65 百万 3.71
5.64 千 5.65 百万 3.70
5.64 千 5.64 百万 3.70
5.60 千 5.64 百万 3.69
5.64 千 5.63 百万 3.69
企業概要
The Deka iBoxx EUR Liquid Germany Covered Diversified is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the Markit iBoxx € Liquid Germany Covered Diversified Index.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/