Deka DB EUROGOV Germany MM U

ETFGSMM:GR
Xetra ETF
72.39
EUR
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0.00%
更新日時 5:55 JST 2018/11/13
始値
72.39
安値 - 高値 レンジ(日)
72.39 - 72.61
出来高
1
前日終値
72.39
52週レンジ
71.98 - 74.08
1年トータルリターン
-1.11%
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始値
72.39
安値 - 高値 レンジ(日)
72.39 - 72.61
出来高
1
前日終値
72.39
52週レンジ
71.98 - 74.08
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-1.10%
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
72.6095
資産総額 (百万 EUR) ( 11/09/2018)
85.598
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/10/2018)
0.21
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
-0.88%
5年トータルリターン
-0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.33 千 12.82 百万 14.86
12.33 千 12.81 百万 14.85
8.22 千 8.32 百万 9.65
8.22 千 8.29 百万 9.61
8.22 千 8.29 百万 9.61
6.68 千 6.72 百万 7.79
6.68 千 6.71 百万 7.78
6.68 千 6.69 百万 7.76
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany MM is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 1 to 12 months.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/