Deka DB EUROGOV Germany MM U

ETFGSMM:GR
Xetra ETF
73.30
EUR
0.03
0.04%
更新日時 2018/05/26
始値
73.09
安値 - 高値 レンジ(日)
73.09 - 73.42
出来高
0
前日終値
73.27
52週レンジ
72.53 - 75.01
1年トータルリターン
-1.03%
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始値
73.09
安値 - 高値 レンジ(日)
73.09 - 73.42
出来高
0
前日終値
73.27
52週レンジ
72.53 - 75.01
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-0.59%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
73.4208
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
40.289
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.09
直近配当利回り(税込)
0.12%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-0.22%
3年トータルリターン
-0.80%
5年トータルリターン
-0.52%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.71 千 10.13 百万 24.84
7.86 千 7.96 百万 19.51
6.01 千 6.02 百万 14.77
4.49 千 4.67 百万 11.46
2.99 千 3.04 百万 7.44
2.99 千 3.02 百万 7.41
2.43 千 2.44 百万 5.99
2.43 千 2.44 百万 5.98
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany MM is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 1 to 12 months.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/