Deka DB EUROGOV Germany MM U

ETFGSMM:GR
Xetra ETF
72.18
EUR
0.02
0.02%
更新日時 4:30 JST 2019/01/22
始値
72.05
安値 - 高値 レンジ(日)
72.05 - 72.27
出来高
0
前日終値
72.16
52週レンジ
71.75 - 73.66
1年トータルリターン
-0.91%
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始値
72.05
安値 - 高値 レンジ(日)
72.05 - 72.27
出来高
0
前日終値
72.16
52週レンジ
71.75 - 73.66
1年トータルリターン
-0.93%
年初来リターン
-0.22%
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
72.2636
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
67.923
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/10/2019)
0.21
直近配当利回り(税込)
0.29%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
-0.90%
5年トータルリターン
-0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.29 千 12.75 百万 18.69
8.19 千 8.25 百万 12.09
8.19 千 8.24 百万 12.08
6.66 千 6.69 百万 9.81
6.66 千 6.68 百万 9.79
6.66 千 6.67 百万 9.78
6.66 千 6.66 百万 9.76
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany MM is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 1 to 12 months.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/