Deka DB EUROGOV Germany MM U

ETFGSMM:GR
Xetra ETF
72.89
EUR
0.12
0.16%
更新日時 0:00 JST 2018/09/19
始値
72.67
安値 - 高値 レンジ(日)
72.67 - 72.90
出来高
0
前日終値
72.78
52週レンジ
72.53 - 74.37
1年トータルリターン
-0.92%
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始値
72.67
安値 - 高値 レンジ(日)
72.67 - 72.90
出来高
0
前日終値
72.78
52週レンジ
72.53 - 74.37
1年トータルリターン
-1.09%
年初来リターン
-0.70%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
72.886
資産総額 (百万 EUR) ( 09/11/2018)
60.052
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2018)
0.32
直近配当利回り(税込)
0.44%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
0.03%
3年トータルリターン
-0.84%
5年トータルリターン
-0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.44 千 17.09 百万 28.19
10.96 千 11.10 百万 18.31
8.90 千 8.91 百万 14.71
7.85 千 8.16 百万 13.47
5.23 千 5.28 百万 8.70
4.25 千 4.27 百万 7.04
4.25 千 4.26 百万 7.03
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany MM is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 1 to 12 months.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/