Deka DB EUROGOV Germany MM U

ETFGSMM:GR
Xetra ETF
72.98
EUR
0.18
0.25%
更新日時 2:30 JST 2018/07/18
始値
72.68
安値 - 高値 レンジ(日)
72.67 - 73.03
出来高
0
前日終値
72.80
52週レンジ
72.53 - 74.52
1年トータルリターン
-0.94%
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始値
72.68
安値 - 高値 レンジ(日)
72.67 - 73.03
出来高
0
前日終値
72.80
52週レンジ
72.53 - 74.52
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.58%
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
73.0177
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
39.341
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2018)
0.32
直近配当利回り(税込)
0.44%
経費率
0.12%
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
-0.86%
5年トータルリターン
-0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.71 千 7.80 百万 19.73
5.90 千 5.91 百万 14.96
5.90 千 5.90 百万 14.93
5.46 千 5.68 百万 14.38
3.64 千 3.69 百万 9.34
3.64 千 3.68 百万 9.30
2.96 千 2.98 百万 7.53
2.96 千 2.97 百万 7.52
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany MM is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 1 to 12 months.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/