Deka DB EUROGOV Germany 5-10

ETFGS51:GR
Xetra ETF
124.95
EUR
0.09
0.07%
更新日時 0:00 JST 2018/09/20
始値
124.86
安値 - 高値 レンジ(日)
124.80 - 125.12
出来高
0
前日終値
124.86
52週レンジ
122.17 - 127.45
1年トータルリターン
0.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
124.86
安値 - 高値 レンジ(日)
124.80 - 125.12
出来高
0
前日終値
124.86
52週レンジ
122.17 - 127.45
1年トータルリターン
0.10%
年初来リターン
0.33%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
125.0082
資産総額 (百万 EUR) ( 09/11/2018)
418.551
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.12%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2018)
0.45
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.33%
3年トータルリターン
1.05%
5年トータルリターン
2.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
33.60 千 34.49 百万 8.22
33.60 千 33.50 百万 7.98
32.31 千 32.71 百万 7.80
32.31 千 31.69 百万 7.55
29.73 千 31.57 百万 7.52
29.73 千 30.65 百万 7.30
18.74 千 28.50 百万 6.79
27.14 千 27.43 百万 6.54
23.26 千 25.80 百万 6.15
23.26 千 25.76 百万 6.14
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany 5-10 is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 5 to 10 years.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/