Deka DB EUROGOV Germany 5-10

ETFGS51:GR
Xetra ETF
126.22
EUR
0.31
0.25%
更新日時 18:20 JST 2018/07/18
始値
126.10
安値 - 高値 レンジ(日)
125.54 - 126.28
出来高
0
前日終値
125.91
52週レンジ
122.17 - 127.45
1年トータルリターン
2.01%
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始値
126.10
安値 - 高値 レンジ(日)
125.54 - 126.28
出来高
0
前日終値
125.91
52週レンジ
122.17 - 127.45
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
1.35%
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
126.1272
資産総額 (百万 EUR) ( 07/17/2018)
440.460
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2018)
0.45
直近配当利回り(税込)
0.36%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.33%
3年トータルリターン
1.59%
5年トータルリターン
2.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.24 千 36.51 百万 8.24
35.24 千 35.51 百万 8.01
33.88 千 34.88 百万 7.87
31.17 千 33.70 百万 7.60
33.88 千 33.57 百万 7.57
31.17 千 32.40 百万 7.31
19.65 千 30.16 百万 6.80
24.40 千 27.68 百万 6.24
24.40 千 27.24 百万 6.15
24.40 千 26.83 百万 6.05
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany 5-10 is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 5 to 10 years.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/