Deka DB EUROGOV Germany 5-10

ETFGS51:GR
Xetra ETF
124.83
EUR
0.09
0.07%
更新日時 3:30 JST 2018/11/14
始値
124.95
安値 - 高値 レンジ(日)
124.79 - 125.23
出来高
0
前日終値
124.92
52週レンジ
122.17 - 127.45
1年トータルリターン
0.34%
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始値
124.95
安値 - 高値 レンジ(日)
124.79 - 125.23
出来高
0
前日終値
124.92
52週レンジ
122.17 - 127.45
1年トータルリターン
0.36%
年初来リターン
0.75%
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
125.1777
資産総額 (百万 EUR) ( 11/12/2018)
391.779
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/10/2018)
0.64
直近配当利回り(税込)
0.51%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.53%
3年トータルリターン
1.09%
5年トータルリターン
2.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.94 千 32.87 百万 8.36
31.94 千 31.93 百万 8.12
30.71 千 31.20 百万 7.94
30.71 千 30.21 百万 7.68
28.25 千 30.06 百万 7.65
28.25 千 29.18 百万 7.42
17.81 千 27.15 百万 6.91
25.80 千 26.15 百万 6.65
22.11 千 24.56 百万 6.25
22.11 千 24.19 百万 6.15
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany 5-10 is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 5 to 10 years.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/