Deka DB EUROGOV Germany 3-5

ETFGS35:GR
Xetra ETF
99.83
EUR
0.12
0.12%
更新日時 5:55 JST 2018/12/15
始値
99.76
安値 - 高値 レンジ(日)
99.75 - 100.46
出来高
0
前日終値
99.71
52週レンジ
98.44 - 101.07
1年トータルリターン
-0.14%
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始値
99.76
安値 - 高値 レンジ(日)
99.75 - 100.46
出来高
0
前日終値
99.71
52週レンジ
98.44 - 101.07
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
0.36%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
99.8363
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
226.095
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.13%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/10/2018)
0.24
直近配当利回り(税込)
0.24%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.48%
3年トータルリターン
0.20%
5年トータルリターン
0.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.10 千 30.54 百万 13.43
23.42 千 25.67 百万 11.29
21.07 千 23.52 百万 10.34
21.07 千 23.00 百万 10.11
21.07 千 23.00 百万 10.11
21.07 千 22.69 百万 9.98
21.07 千 21.41 百万 9.41
19.90 千 20.22 百万 8.89
18.73 千 19.02 百万 8.36
15.22 千 15.43 百万 6.78
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany 3-5 is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 3 to 5 years.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/