Deka DB EUROGOV Germany 3-5

ETFGS35:GR
Xetra ETF
100.03
EUR
0.24
0.24%
更新日時 2018/05/26
始値
99.59
安値 - 高値 レンジ(日)
99.59 - 100.34
出来高
0
前日終値
99.79
52週レンジ
98.45 - 102.39
1年トータルリターン
-0.71%
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始値
99.59
安値 - 高値 レンジ(日)
99.59 - 100.34
出来高
0
前日終値
99.79
52週レンジ
98.45 - 102.39
1年トータルリターン
-0.62%
年初来リターン
0.02%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
100.0917
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
162.325
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/10/2018)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.25%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.51%
3年トータルリターン
0.27%
5年トータルリターン
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.12 千 22.16 百万 13.54
16.77 千 18.35 百万 11.21
15.93 千 18.25 百万 11.15
15.09 千 16.41 百万 10.03
15.09 千 16.39 百万 10.01
15.93 千 16.16 百万 9.87
15.09 千 15.29 百万 9.34
13.41 千 14.83 百万 9.06
14.25 千 14.41 百万 8.80
9.22 千 9.29 百万 5.68
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany 3-5 is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 3 to 5 years.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/