Deka DB EUROGOV Germany 3-5

ETFGS35:GR
Xetra ETF
99.41
EUR
0.12
0.12%
更新日時 19:15 JST 2018/09/26
始値
99.29
安値 - 高値 レンジ(日)
99.24 - 99.42
出来高
0
前日終値
99.29
52週レンジ
98.45 - 101.58
1年トータルリターン
-0.86%
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始値
99.29
安値 - 高値 レンジ(日)
99.24 - 99.42
出来高
0
前日終値
99.29
52週レンジ
98.45 - 101.58
1年トータルリターン
-0.99%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( 09/25/2018)
99.3776
資産総額 (百万 EUR) ( 09/11/2018)
173.813
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.66%
3年トータルリターン
0.02%
5年トータルリターン
0.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.16 千 20.70 百万 13.19
15.97 千 17.43 百万 11.11
14.37 千 15.55 百万 9.91
14.37 千 15.53 百万 9.90
14.37 千 15.37 百万 9.80
15.17 千 15.34 百万 9.78
14.37 千 14.52 百万 9.26
12.77 千 13.78 百万 8.79
13.57 千 13.68 百万 8.72
12.77 千 12.84 百万 8.18
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany 3-5 is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 3 to 5 years.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/