Deka DB EUROGOV Germany 3-5

ETFGS35:GR
Xetra ETF
99.97
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/07/14
始値
99.94
安値 - 高値 レンジ(日)
99.64 - 100.21
出来高
0
前日終値
99.93
52週レンジ
98.45 - 101.91
1年トータルリターン
0.25%
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始値
99.94
安値 - 高値 レンジ(日)
99.64 - 100.21
出来高
0
前日終値
99.93
52週レンジ
98.45 - 101.91
1年トータルリターン
0.21%
年初来リターン
0.26%
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
100.1173
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
197.507
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.19%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2018)
0.3
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.45%
3年トータルリターン
0.36%
5年トータルリターン
0.72%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.47 千 26.64 百万 13.42
20.39 千 22.39 百万 11.28
19.37 千 21.61 百万 10.89
18.35 千 20.06 百万 10.11
18.35 千 20.05 百万 10.10
19.37 千 19.70 百万 9.93
18.35 千 18.67 百万 9.41
16.32 千 18.07 百万 9.10
17.33 千 17.62 百万 8.88
11.22 千 11.38 百万 5.73
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany 3-5 is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 3 to 5 years.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/