Deka DB EUROGOV Germany UCIT

ETFGS11:GR
Xetra ETF
100.83
EUR
0.08
0.08%
更新日時 2019/01/19
始値
100.68
安値 - 高値 レンジ(日)
100.68 - 101.02
出来高
0
前日終値
100.91
52週レンジ
98.98 - 101.84
1年トータルリターン
1.27%
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始値
100.68
安値 - 高値 レンジ(日)
100.68 - 101.02
出来高
0
前日終値
100.91
52週レンジ
98.98 - 101.84
1年トータルリターン
1.34%
年初来リターン
-0.11%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
101.0515
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
381.963
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.14%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/10/2019)
0.19
直近配当利回り(税込)
0.19%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.72%
3年トータルリターン
0.40%
5年トータルリターン
1.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.08 千 29.40 百万 7.67
28.08 千 28.68 百万 7.48
25.92 千 28.20 百万 7.36
27.00 千 28.06 百万 7.32
27.00 千 27.08 百万 7.07
24.84 千 26.85 百万 7.00
24.84 千 26.03 百万 6.79
23.76 千 25.40 百万 6.63
23.76 千 24.68 百万 6.44
22.68 千 23.56 百万 6.15
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 1 to 10 years.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/