Deka DB EUROGOV Germany UCIT

ETFGS11:GR
Xetra ETF
100.93
EUR
0.09
0.09%
更新日時 4:55 JST 2018/08/18
始値
100.94
安値 - 高値 レンジ(日)
100.70 - 101.29
出来高
0
前日終値
101.02
52週レンジ
98.98 - 102.27
1年トータルリターン
0.30%
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始値
100.94
安値 - 高値 レンジ(日)
100.70 - 101.29
出来高
0
前日終値
101.02
52週レンジ
98.98 - 102.27
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.66%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2018)
101.1894
資産総額 (百万 EUR) ( 08/16/2018)
384.204
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2018)
0.27
直近配当利回り(税込)
0.27%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
1.24%
3年トータルリターン
0.56%
5年トータルリターン
1.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.20 千 29.32 百万 7.61
28.20 千 28.52 百万 7.40
26.03 千 28.34 百万 7.35
27.12 千 27.87 百万 7.23
27.12 千 26.96 百万 7.00
24.95 千 26.80 百万 6.95
24.95 千 26.01 百万 6.75
23.86 千 25.66 百万 6.66
23.86 千 25.60 百万 6.64
21.69 千 23.82 百万 6.18
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 1 to 10 years.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/