Deka DB EUROGOV Germany UCIT

ETFGS11:GR
Xetra ETF
100.76
EUR
0.27
0.27%
更新日時 2018/05/26
始値
99.55
安値 - 高値 レンジ(日)
99.55 - 100.99
出来高
0
前日終値
100.49
52週レンジ
98.98 - 102.85
1年トータルリターン
-0.30%
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始値
99.55
安値 - 高値 レンジ(日)
99.55 - 100.99
出来高
0
前日終値
100.49
52週レンジ
98.98 - 102.85
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
0.22%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
100.6677
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
325.145
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.28
直近配当利回り(税込)
0.28%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.93%
3年トータルリターン
0.49%
5年トータルリターン
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.74 千 24.29 百万 7.42
21.91 千 24.13 百万 7.37
21.91 千 23.61 百万 7.21
23.74 千 23.59 百万 7.20
22.82 千 23.14 百万 7.07
21.00 千 22.44 百万 6.85
22.82 千 22.30 百万 6.81
20.09 千 22.16 百万 6.77
20.09 千 21.62 百万 6.60
21.00 千 21.59 百万 6.59
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 1 to 10 years.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/