Deka DB EUROGOV Germany UCIT

ETFGS11:GR
Xetra ETF
99.99
EUR
0.07
0.07%
更新日時 3:30 JST 2018/10/17
始値
99.86
安値 - 高値 レンジ(日)
99.85 - 100.16
出来高
0
前日終値
99.92
52週レンジ
98.98 - 101.88
1年トータルリターン
-0.63%
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始値
99.86
安値 - 高値 レンジ(日)
99.85 - 100.16
出来高
0
前日終値
99.92
52週レンジ
98.98 - 101.88
1年トータルリターン
-0.59%
年初来リターン
-0.09%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
100.1024
資産総額 (百万 EUR) ( 10/15/2018)
390.989
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/10/2018)
0.2
直近配当利回り(税込)
0.20%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-0.76%
3年トータルリターン
0.17%
5年トータルリターン
1.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.01 千 29.74 百万 7.57
26.78 千 29.00 百万 7.38
29.01 千 28.89 百万 7.36
27.90 千 28.21 百万 7.18
27.90 千 27.32 百万 6.96
25.66 千 27.22 百万 6.93
25.66 千 26.43 百万 6.73
24.55 千 26.37 百万 6.71
24.55 千 26.30 百万 6.70
22.32 千 24.41 百万 6.21
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 1 to 10 years.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/