Deka DB EUROGOV Germany UCIT

ETFGS11:GR
Xetra ETF
101.44
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2017/12/16
始値
101.47
安値 - 高値 レンジ(日)
101.28 - 101.55
出来高
0
前日終値
101.47
52週レンジ
100.73 - 103.77
1年トータルリターン
0.01%
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始値
101.47
安値 - 高値 レンジ(日)
101.28 - 101.55
出来高
0
前日終値
101.47
52週レンジ
100.73 - 103.77
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.44%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
101.4333
資産総額 (百万 EUR) ( 12/14/2017)
383.969
設定日
03/23/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.04%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/11/2017)
0.18
直近配当利回り(税込)
0.71%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.29%
3年トータルリターン
0.64%
5年トータルリターン
1.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.80 千 28.84 百万 7.44
25.66 千 28.41 百万 7.34
27.80 千 27.89 百万 7.20
25.66 千 27.81 百万 7.18
25.66 千 27.79 百万 7.18
24.59 千 26.51 百万 6.84
26.73 千 26.34 百万 6.80
23.52 千 26.19 百万 6.76
23.52 千 26.07 百万 6.73
24.59 千 25.62 百万 6.61
企業概要
The Deka DB EUROGOV Germany is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to invest in German government bonds with a maturity between 1 to 10 years.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/