Deka iBoxx EUR Liquid SOV DI

ETFES11:GR
Xetra ETF
113.12
EUR
0.14
0.12%
更新日時 5:55 JST 2018/12/15
始値
113.41
安値 - 高値 レンジ(日)
112.77 - 113.52
出来高
0
前日終値
113.26
52週レンジ
109.64 - 114.66
1年トータルリターン
-0.36%
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始値
113.41
安値 - 高値 レンジ(日)
112.77 - 113.52
出来高
0
前日終値
113.26
52週レンジ
109.64 - 114.66
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
0.37%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
113.4106
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
46.589
設定日
03/09/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/10/2018)
0.38
直近配当利回り(税込)
0.34%
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
0.90%
3年トータルリターン
1.17%
5年トータルリターン
3.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.42 千 2.47 百万 5.28
2.30 千 2.39 百万 5.12
2.30 千 2.33 百万 4.99
2.21 千 2.28 百万 4.88
2.22 千 2.25 百万 4.82
2.22 千 2.25 百万 4.81
2.21 千 2.20 百万 4.72
2.10 千 2.20 百万 4.70
2.02 千 2.19 百万 4.68
2.08 千 2.12 百万 4.53
企業概要
The Deka iBoxx EUR Liquid SOV DIV 1-10 is a UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Germany. The Fund's objective is to track the performance of the iBoxx € Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index (Price Index). The iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified indices are based exclusively on bonds contained in the universe of the iBoxx EUR indices.
住所
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstrasse 16
D-60325 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7147-0 Tel
Webサイト
www.deka-etf.de/