UBS IQ Morningstar Australia

ETF:AU
ASE
20.28
AUD
0.05
0.25%
更新日時 13:49 JST 2018/05/24
始値
20.30
安値 - 高値 レンジ(日)
20.28 - 20.30
出来高
246
前日終値
20.33
52週レンジ
19.60 - 21.49
1年トータルリターン
1.60%
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始値
20.30
安値 - 高値 レンジ(日)
20.28 - 20.30
出来高
246
前日終値
20.33
52週レンジ
19.60 - 21.49
1年トータルリターン
2.50%
年初来リターン
-4.02%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
20.3488
資産総額 (百万 AUD) ( 05/23/2018)
8.353
設定日
10/18/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 12/28/2017)
0.304671
直近配当利回り(税込)
1.94%
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-0.73%
3年トータルリターン
1.96%
5年トータルリターン
5.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.18 千 366.64 千 4.38
17.58 千 365.66 千 4.37
40.04 千 359.52 千 4.29
13.40 千 357.81 千 4.27
44.01 千 354.70 千 4.23
14.67 千 349.17 千 4.17
48.36 千 347.67 千 4.15
68.31 千 336.10 千 4.01
138.40 千 333.55 千 3.98
13.60 千 328.54 千 3.92
企業概要
UBS IQ Morningstar Australia Quality ETF is an exchange-traded fund incorporated in Australia. The Fund seeks to replicate the performance of the Morningstar Australia Moat Focus Index, before fees and expenses. The Fund allows investors to gain exposure to a diversified portfolio of listed Australian securities constructed by reference to Morningstar equity research.
住所
UBS Asset Management Australia Lt
Level 16, 2 Chifley Square
Chifley Tower
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
61-2-9324-3222
Webサイト
www.ubs.com