エスナ-ダイナミッシュ

ETASIAA:LX
561.73
EUR
2.47
0.44%
更新日時 13:59 JST 2017/09/26
商品分類
FCP
52週レンジ
518.56 - 567.34
1年トータルリターン
6.34%
年初来リターン
4.70%
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前日終値
559.26
52週レンジ
518.56 - 567.34
1年トータルリターン
5.63%
年初来リターン
4.70%
商品分類
FCP
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/26/2017)
561.73
資産総額 (百万 EUR) ( 09/26/2017)
238.215
設定日
02/19/2014
直近配当額 ( 04/04/2017)
0.822
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
PETER STEFFEN / CHRISTIAN SCHMITT
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
0.88%
企業概要
エスナ‐ダイナミッシュ(Ethna-Dynamisch)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型 投資信託。価値安定性、資本安全性、流動性の条件を考慮して適切なキャピタルゲインの獲得を目指す。株式、マネーマーケット・ファンド、ETF、年金へ投資する。
住所
Ethenea Independent Investors SA
16, Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352 276921-70 Tel
Webサイト
www.ethenea.com