エスナ-アクティブ

ETAKTRT:LX
111.10
EUR
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/15
商品分類
FCP
52週レンジ
110.10 - 121.73
1年トータルリターン
-8.32%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
111.08
52週レンジ
110.10 - 121.73
1年トータルリターン
-8.11%
年初来リターン
0.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
111.1
資産総額 (十億 EUR) ( 01/15/2019)
4.382
設定日
04/24/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.14 百万 117.81 百万 2.10
1.14 百万 116.13 百万 2.07
3.30 百万 114.58 百万 2.05
85.70 千 65.92 百万 1.18
400.00 50.01 百万 0.89
3.00 千 42.84 百万 0.76
43.00 千 41.85 百万 0.75
40.00 千 40.32 百万 0.72
3.25 百万 39.22 百万 0.70
700.00 千 37.88 百万 0.68
企業概要
エスナ-アクティブ(ETHNA-AKTIV)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託 。値上がり益の獲得を目指す。固定・変動利付証券、マネーマーケット商品、ワラント 、ワラント債、転換社債の分散ポートフォリオに投資。また、最高49%までの資産を株式 と関連証券に投資する場合もある。
住所
Ethenea Independent Investors SA
16, Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352 276921-70 Tel
Webサイト
www.ethenea.com