エスナ-アクティブ

ETAKTRA:LX
102.16
EUR
0.37
0.36%
更新日時 2017/11/17
商品分類
FCP
52週レンジ
98.89 - 103.03
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
5.09%
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前日終値
101.79
52週レンジ
98.89 - 103.03
1年トータルリターン
5.80%
年初来リターン
5.09%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
102.16
資産総額 (十億 EUR) ( 11/17/2017)
6.254
設定日
11/27/2012
直近配当額 ( 04/04/2017)
3.0042
直近配当利回り(税込)
2.94%
ファンドマネージャ
LUCA PESARINI / ARNOLDO VALSANGIACOMO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 千 243.33 百万 3.33
225.00 千 217.88 百万 2.98
272.49 千 170.99 百万 2.34
4.40 百万 156.11 百万 2.14
165.99 千 145.13 百万 1.99
150.50 千 140.63 百万 1.93
105.05 千 96.06 百万 1.32
900.00 千 95.56 百万 1.31
900.00 千 94.28 百万 1.29
80.10 千 82.48 百万 1.13
企業概要
エスナ-アクティブ(ETHNA-AKTIV)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託 。値上がり益の獲得を目指す。固定・変動利付証券、マネーマーケット商品、ワラント 、ワラント債、転換社債の分散ポートフォリオに投資。また、最高49%までの資産を株式 と関連証券に投資する場合もある。
住所
Ethenea Independent Investors SA
16, Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352 276921-70 Tel
Webサイト
www.ethenea.com