エスナ-アクティブ

ETAKTRA:LX
100.36
EUR
0.11
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
98.89 - 102.75
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
3.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
100.25
52週レンジ
98.89 - 102.75
1年トータルリターン
1.39%
年初来リターン
3.24%
商品分類
FCP
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
100.36
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2017)
6.149
設定日
11/27/2012
直近配当額 ( 04/04/2017)
3.0042
直近配当利回り(税込)
2.99%
ファンドマネージャ
LUCA PESARINI / ARNOLDO VALSANGIACOMO
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
2.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
275.00 千 259.30 百万 3.00
250.00 千 236.95 百万 2.74
250.00 千 236.47 百万 2.74
250.00 千 235.46 百万 2.72
250.00 千 228.34 百万 2.64
225.00 千 202.53 百万 2.34
200.00 千 181.93 百万 2.10
175.00 千 165.98 百万 1.92
195.03 千 161.62 百万 1.87
170.15 千 157.86 百万 1.83
企業概要
エスナ-アクティブ(ETHNA-AKTIV)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託 。値上がり益の獲得を目指す。固定・変動利付証券、マネーマーケット商品、ワラント 、ワラント債、転換社債の分散ポートフォリオに投資。また、最高49%までの資産を株式 と関連証券に投資する場合もある。
住所
Ethenea Independent Investors SA
16, Rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxembourg
電話番号
352 276921-70 Tel
Webサイト
www.ethenea.com