T 1900

ET1900V:AV
96.56
EUR
0.12
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.40 - 103.50
1年トータルリターン
-4.78%
年初来リターン
-4.48%
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前日終値
96.68
52週レンジ
96.40 - 103.50
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-4.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
96.56
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
103.670
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 02/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG ZEMANEK
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.00 千 5.34 百万 5.75
35.00 千 5.18 百万 5.58
598.10 千 4.61 百万 4.97
34.20 千 4.09 百万 4.40
5.50 千 4.03 百万 4.34
5.70 千 3.99 百万 4.30
5.05 千 3.68 百万 3.96
5.00 千 3.67 百万 3.95
4.43 千 3.34 百万 3.60
4.10 千 3.26 百万 3.52
企業概要
T 1900 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in government bonds with flexible duration globally.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com