T 1900

ET1900V:AV
94.62
EUR
0.14
0.15%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.89 - 98.05
1年トータルリターン
-3.22%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
94.76
52週レンジ
92.89 - 98.05
1年トータルリターン
-3.94%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
94.62
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
102.823
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 02/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
WOLFGANG ZEMANEK
定額申込手数料
10.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
43.00 千 6.26 百万 5.91
7.83 千 5.24 百万 4.95
42.00 千 4.66 百万 4.39
598.10 千 4.55 百万 4.29
40.30 千 4.16 百万 3.93
5.50 千 3.96 百万 3.74
34.20 千 3.95 百万 3.73
4.90 千 3.94 百万 3.72
5.50 千 3.71 百万 3.50
5.05 千 3.40 百万 3.20
企業概要
T 1900 is an open-end fund incorporated in Austria. The Fund invests in government bonds with flexible duration globally.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com