Essence Zunxiang Pure Bond F

ESZXPBF:CH
1.0018
CNY
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更新日時 0:58 JST 2017/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9927 - 1.0198
年初来リターン
2.33%
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前日終値
1.0018
52週レンジ
0.9927 - 1.0198
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.0018
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
4.660
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 09/19/2017)
0.0185
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
ZHANG YIFEI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
企業概要
Essence Zunxiang Pure Bond Fund is an open-end Fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve excess return relative to its benchmark. The Fund invests at least 80% of total assets in bonds with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
36/F New World Center,
6009 Yitian Road,
Futian District,
Shenzhen, China
518035
電話番号
Tel: (86) 755-82509999