Essence Yongxin Regular Open

ESYXROC:CH
1.0272
CNY
更新日時 2017/11/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9982 - 1.0289
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
0.9982 - 1.0289
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0272
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
66.649
設定日
01/13/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ZHANG YIFEI
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.67 千 11.97 百万 18.71
5.10 千 5.07 百万 7.93
3.17 千 3.18 百万 4.98
3.00 千 2.97 百万 4.65
2.90 千 2.90 百万 4.54