Eurizon Fund - Equity Emergi

ESYEMFZ:LX
133.57
EUR
0.25
0.19%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
126.17 - 157.03
1年トータルリターン
-14.42%
年初来リターン
4.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
133.32
52週レンジ
126.17 - 157.03
1年トータルリターン
-14.12%
年初来リターン
4.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
133.57
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
61.490
設定日
04/23/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
165.78 千 4.71 百万 7.70
1.91 百万 4.53 百万 7.39
1.84 百万 3.12 百万 5.09
445.12 千 2.26 百万 3.68
768.99 千 2.01 百万 3.28
3.09 百万 1.86 百万 3.04
1.30 百万 1.76 百万 2.88
7.55 百万 1.58 百万 2.58
106.06 千 1.41 百万 2.30
24.97 千 1.37 百万 2.24
企業概要
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets New Frontiers is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation by investing mainly in equity and equity-related instruments issued by issuers located in new frontier countries.
住所
Eurizon Fund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1