Eurizon Fund - Equity Emergi

ESYEMFR:LX
116.60
EUR
0.67
0.58%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
102.01 - 119.75
1年トータルリターン
13.76%
年初来リターン
6.25%
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前日終値
115.93
52週レンジ
102.01 - 119.75
1年トータルリターン
13.56%
年初来リターン
6.25%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
116.6
資産総額 (百万 EUR) ( 09/21/2017)
112.904
設定日
03/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI ANTONACI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
539.84 千 11.45 百万 9.69
3.32 百万 6.61 百万 5.59
129.70 千 5.14 百万 4.35
201.55 千 4.42 百万 3.74
54.14 千 4.31 百万 3.64
7.49 百万 4.13 百万 3.49
71.11 千 3.95 百万 3.35
2.76 百万 3.95 百万 3.34
17.67 百万 3.38 百万 2.86
2.48 百万 3.10 百万 2.62
企業概要
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets New Frontiers is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation by investing mainly in equity and equity-related instruments issued by issuers located in new frontier countries.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1