Eurizon Fund - Equity Emergi

ESYEMFR:LX
113.03
EUR
0.09
0.08%
更新日時 2018/07/16
商品分類
FCP
52週レンジ
110.54 - 129.49
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
-7.28%
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前日終値
113.12
52週レンジ
110.54 - 129.49
1年トータルリターン
-2.74%
年初来リターン
-7.28%
商品分類
FCP
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
113.03
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
67.970
設定日
03/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
LUIGI ANTONACI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
277.72 千 8.70 百万 9.91
2.75 百万 5.59 百万 6.36
83.97 千 4.49 百万 5.11
2.71 百万 3.97 百万 4.52
40.46 千 3.55 百万 4.04
2.10 百万 2.74 百万 3.12
10.71 百万 2.67 百万 3.04
145.04 千 2.55 百万 2.90
48.91 千 2.37 百万 2.70
780.40 千 2.36 百万 2.69
企業概要
Eurizon Fund - Equity Emerging Markets New Frontiers is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve capital appreciation by investing mainly in equity and equity-related instruments issued by issuers located in new frontier countries.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1