Eurizon Fund - Bond Emerging

ESYELCZ:LX
95.60
EUR
0.70
0.74%
更新日時 2017/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
93.74 - 103.48
1年トータルリターン
0.55%
年初来リターン
-1.62%
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前日終値
94.90
52週レンジ
93.74 - 103.48
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
-1.62%
商品分類
FCP
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
95.6
資産総額 (十億 EUR) ( 11/16/2017)
1.817
設定日
03/07/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAOLO BERNARDELLI / LUCA NASEDDU
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
450.00 千 100.09 百万 5.48
16.00 百万 75.41 百万 4.13
980.00 千 57.98 百万 3.18
900.00 千 51.65 百万 2.83
200.00 千 48.85 百万 2.68
170.00 千 47.16 百万 2.58
200.00 千 45.75 百万 2.51
170.00 千 39.40 百万 2.16
140.00 千 39.24 百万 2.15
530.00 百万 36.32 百万 1.99
企業概要
Eurizon Fund - Bond Emerging Markets in Local Currencies is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund invests in debt and debt-related instruments of any kind denominated in their currencies, including bonds and money market instrument, issued by governments or their agencies located in or constituted under the laws of the emerging countries.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1