Eurizon Fund - Bond Corporat

ESYBCZD:LX
99.74
EUR
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更新日時 2018/08/17
商品分類
FCP
52週レンジ
99.52 - 102.26
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-0.97%
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前日終値
99.68
52週レンジ
99.52 - 102.26
1年トータルリターン
-0.39%
年初来リターン
-0.97%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
99.74
資産総額 (十億 EUR) ( 08/17/2018)
1.214
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( 07/25/2018)
0.57
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
CESARE RASERI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
196.00 千 25.43 百万 2.08
8.70 千 9.57 百万 0.78
9.55 千 9.49 百万 0.78
9.00 千 9.08 百万 0.74
7.50 千 7.78 百万 0.64
7.65 千 7.69 百万 0.63
7.00 千 7.56 百万 0.62
7.60 千 7.48 百万 0.61
6.90 千 7.45 百万 0.61
7.50 千 7.40 百万 0.60
企業概要
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve in the medium term an average return in excess of the performance of the Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM Corporate Index® expressed in Euro. The Fund mainly invests in euro-denominated investment-grade debt instruments issued by corporate issuers.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1