Eurizon Fund - Bond Corporat

ESYBCZD:LX
98.08
EUR
0.07
0.07%
更新日時 2018/12/12
商品分類
FCP
52週レンジ
97.93 - 102.09
1年トータルリターン
-3.05%
年初来リターン
-2.61%
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前日終値
98.01
52週レンジ
97.93 - 102.09
1年トータルリターン
-3.18%
年初来リターン
-2.61%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
98.08
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2018)
858.314
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( 07/25/2018)
0.57
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
269.00 千 34.69 百万 2.91
24.00 千 24.34 百万 2.04
8.70 千 9.46 百万 0.79
9.55 千 9.44 百万 0.79
8.00 千 8.02 百万 0.67
8.10 千 7.79 百万 0.65
7.50 千 7.69 百万 0.65
7.65 千 7.69 百万 0.65
7.60 千 7.60 百万 0.64
7.40 千 7.52 百万 0.63
企業概要
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve in the medium term an average return in excess of the performance of the Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM Corporate Index® expressed in Euro. The Fund mainly invests in euro-denominated investment-grade debt instruments issued by corporate issuers.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1