Eurizon Fund - Bond Corporat

ESYBCZD:LX
98.97
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/10/15
商品分類
FCP
52週レンジ
98.92 - 102.26
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.73%
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前日終値
99.01
52週レンジ
98.92 - 102.26
1年トータルリターン
-1.29%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
98.97
資産総額 (十億 EUR) ( 10/15/2018)
1.059
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( 07/25/2018)
0.57
直近配当利回り(税込)
0.58%
ファンドマネージャ
CESARE RASERI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.00 千 42.14 百万 3.37
24.00 千 24.35 百万 1.95
9.55 千 9.48 百万 0.76
8.70 千 9.35 百万 0.75
9.00 千 9.02 百万 0.72
7.50 千 7.76 百万 0.62
8.10 千 7.74 百万 0.62
7.65 千 7.68 百万 0.61
7.40 千 7.57 百万 0.61
7.00 千 7.46 百万 0.60
企業概要
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve in the medium term an average return in excess of the performance of the Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM Corporate Index® expressed in Euro. The Fund mainly invests in euro-denominated investment-grade debt instruments issued by corporate issuers.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1