Eurizon Fund - Bond Corporat

ESYBCZD:LX
100.95
EUR
0.07
0.07%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
FCP
52週レンジ
99.12 - 101.57
1年トータルリターン
0.64%
年初来リターン
1.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
101.02
52週レンジ
99.12 - 101.57
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
1.91%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
100.95
資産総額 (十億 EUR) ( 09/21/2017)
1.308
設定日
07/05/2016
直近配当額 ( 07/26/2017)
0.57
直近配当利回り(税込)
0.56%
ファンドマネージャ
CESARE RASERI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.99 千 24.48 百万 1.91
84.84 千 21.17 百万 1.65
147.89 千 19.28 百万 1.51
10.00 千 11.21 百万 0.88
8.70 千 9.65 百万 0.75
9.55 千 9.49 百万 0.74
9.00 千 9.13 百万 0.71
7.50 千 7.76 百万 0.61
7.65 千 7.70 百万 0.60
7.20 千 7.47 百万 0.58
企業概要
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve in the medium term an average return in excess of the performance of the Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM Corporate Index® expressed in Euro. The Fund mainly invests in euro-denominated investment-grade debt instruments issued by corporate issuers.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1