Eurizon Fund - Bond Corporat

ESYBCER:LX
102.04
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2017/11/20
商品分類
FCP
52週レンジ
99.06 - 102.54
1年トータルリターン
2.44%
年初来リターン
1.96%
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前日終値
102.05
52週レンジ
99.06 - 102.54
1年トータルリターン
2.69%
年初来リターン
1.96%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
102.04
資産総額 (十億 EUR) ( 11/20/2017)
1.317
設定日
02/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESARE RASERI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
386.44 千 38.60 百万 2.99
147.89 千 19.19 百万 1.49
10.00 千 11.16 百万 0.86
8.70 千 9.65 百万 0.75
9.55 千 9.30 百万 0.72
9.00 千 9.13 百万 0.71
7.50 千 7.83 百万 0.61
7.65 千 7.64 百万 0.59
7.20 千 7.46 百万 0.58
7.20 千 7.40 百万 0.57
企業概要
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve in the medium term an average return in excess of the performance of the Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM Corporate Index® expressed in Euro. The Fund mainly invests in euro-denominated investment-grade debt instruments issued by corporate issuers.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1