Eurizon Fund - Bond Corporat

ESYBCER:LX
101.81
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
99.50 - 102.54
1年トータルリターン
2.07%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
101.80
52週レンジ
99.50 - 102.54
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
0.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
101.81
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2018)
1.344
設定日
02/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CESARE RASERI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
431.23 千 43.04 百万 3.29
147.89 千 19.24 百万 1.47
10.00 千 11.07 百万 0.85
8.70 千 9.62 百万 0.74
9.55 千 9.48 百万 0.72
9.00 千 9.12 百万 0.70
7.50 千 7.80 百万 0.60
7.65 千 7.69 百万 0.59
7.20 千 7.43 百万 0.57
7.20 千 7.40 百万 0.57
企業概要
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR is a SICAV incorporated under the laws of Luxembourg. The Fund's objective is to achieve in the medium term an average return in excess of the performance of the Barclays Capital Euro-Aggregate 500MM Corporate Index® expressed in Euro. The Fund mainly invests in euro-denominated investment-grade debt instruments issued by corporate issuers.
住所
Eurizon EasyFund
8, avenue de la Liberte
L-1930 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-49-49-30-1