Erste Sparinvest - XT USA

ESXTUSA:AV
2,568.43
USD
4.48
0.17%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,217.23 - 2,646.67
1年トータルリターン
15.63%
年初来リターン
4.20%
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前日終値
2,563.95
52週レンジ
2,217.23 - 2,646.67
1年トータルリターン
15.65%
年初来リターン
4.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
2,568.43
資産総額 (百万 USD) ( 07/16/2018)
87.896
設定日
11/21/2001
直近配当額 ( 12/01/2017)
25.5237
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.30 千 2.71 百万 3.13
21.10 千 2.31 百万 2.67
12.85 千 2.09 百万 2.41
7.70 千 1.85 百万 2.14
34.60 千 1.78 百万 2.06
47.70 千 1.76 百万 2.04
23.70 千 1.64 百万 1.89
9.40 千 1.63 百万 1.88
12.80 千 1.62 百万 1.87
16.30 千 1.61 百万 1.86
企業概要
XT USA is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to outperform its benchmark, MSCI USA Total Return Index net dividend in local currency.Its investment objective is long-term capital appreciation, and foreign currencies are usually not hedged. The fund's tracking error vis-á-vis the benchmark is maintained in narrow ranges.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com