Erste Sparinvest - XT USA

ESXTUSA:AV
2,400.95
USD
21.83
0.92%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,041.58 - 2,401.71
1年トータルリターン
17.43%
年初来リターン
14.09%
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前日終値
2,379.12
52週レンジ
2,041.58 - 2,401.71
1年トータルリターン
18.09%
年初来リターン
14.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
2,400.95
資産総額 (百万 USD) ( 11/17/2017)
121.393
設定日
11/21/2001
直近配当額 ( 12/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
39.20 千 2.90 百万 2.63
29.40 千 2.80 百万 2.54
17.00 千 2.61 百万 2.36
32.80 千 2.38 百万 2.16
23.70 千 2.11 百万 1.91
31.60 千 2.03 百万 1.84
24.30 千 1.92 百万 1.74
17.00 千 1.90 百万 1.72
37.10 千 1.88 百万 1.70
36.80 千 1.77 百万 1.60
企業概要
XT USA is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to outperform its benchmark, MSCI USA Total Return Index net dividend in local currency.Its investment objective is long-term capital appreciation, and foreign currencies are usually not hedged. The fund's tracking error vis-á-vis the benchmark is maintained in narrow ranges.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com