Erste Sparinvest - XT USA

ESXTUSA:AV
2,365.23
USD
0.07
0.00%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,177.44 - 2,682.76
1年トータルリターン
-6.30%
年初来リターン
7.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
2,365.30
52週レンジ
2,177.44 - 2,682.76
1年トータルリターン
-5.77%
年初来リターン
7.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
2,365.23
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2019)
89.273
設定日
11/21/2001
直近配当額 ( 12/03/2018)
64.0744
直近配当利回り(税込)
2.71%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.70 千 2.72 百万 3.51
12.40 千 2.23 百万 2.87
1.24 千 2.07 百万 2.67
35.60 千 1.62 百万 2.09
25.00 千 1.49 百万 1.92
31.30 千 1.48 百万 1.91
27.00 千 1.29 百万 1.66
18.70 千 1.25 百万 1.61
6.10 千 1.13 百万 1.45
24.40 千 1.11 百万 1.44
企業概要
XT USA is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to outperform its benchmark, MSCI USA Total Return Index net dividend in local currency.Its investment objective is long-term capital appreciation, and foreign currencies are usually not hedged. The fund's tracking error vis-á-vis the benchmark is maintained in narrow ranges.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com