Erste Sparinvest - XT USA

ESXTUSA:AV
2,302.32
USD
5.10
0.22%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,909.99 - 2,302.32
1年トータルリターン
17.17%
年初来リターン
9.41%
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前日終値
2,297.22
52週レンジ
1,909.99 - 2,302.32
1年トータルリターン
16.38%
年初来リターン
9.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
2,302.32
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2017)
110.456
設定日
11/21/2001
直近配当額 ( 12/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
42.90 千 3.13 百万 2.70
32.20 千 2.94 百万 2.53
17.70 千 2.65 百万 2.28
35.90 千 2.42 百万 2.08
34.60 千 2.22 百万 1.91
18.00 千 2.13 百万 1.84
26.60 千 2.12 百万 1.83
13.10 千 1.89 百万 1.63
47.00 千 1.86 百万 1.60
40.60 千 1.84 百万 1.58
企業概要
XT USA is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to outperform its benchmark, MSCI USA Total Return Index net dividend in local currency.Its investment objective is long-term capital appreciation, and foreign currencies are usually not hedged. The fund's tracking error vis-á-vis the benchmark is maintained in narrow ranges.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com