Erste Sparinvest - XT USA

ESXTUSA:AV
2,553.94
USD
0.09
0.00%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,109.40 - 2,554.03
1年トータルリターン
21.66%
年初来リターン
3.61%
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前日終値
2,554.03
52週レンジ
2,109.40 - 2,554.03
1年トータルリターン
21.65%
年初来リターン
3.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
2,553.94
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2018)
127.100
設定日
11/21/2001
直近配当額 ( 12/01/2017)
25.5237
直近配当利回り(税込)
1.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.40 千 3.45 百万 2.75
19.05 千 3.34 百万 2.66
31.00 千 3.22 百万 2.56
18.60 千 3.15 百万 2.51
34.60 千 2.60 百万 2.07
20.70 千 2.43 百万 1.93
24.70 千 2.41 百万 1.92
25.00 千 2.40 百万 1.91
38.90 千 1.89 百万 1.50
49.30 千 1.83 百万 1.46
企業概要
XT USA is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to outperform its benchmark, MSCI USA Total Return Index net dividend in local currency.Its investment objective is long-term capital appreciation, and foreign currencies are usually not hedged. The fund's tracking error vis-á-vis the benchmark is maintained in narrow ranges.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com