Erste Sparinvest - XT USA

ESXTUSA:AV
2,671.15
USD
21.03
0.79%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
2,293.09 - 2,682.76
1年トータルリターン
17.53%
年初来リターン
8.37%
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前日終値
2,650.12
52週レンジ
2,293.09 - 2,682.76
1年トータルリターン
17.29%
年初来リターン
8.37%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
North American Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
2,671.15
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
85.850
設定日
11/21/2001
直近配当額 ( 12/01/2017)
25.5237
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
28.00 千 2.95 百万 3.31
12.50 千 2.37 百万 2.66
18.40 千 2.15 百万 2.41
49.10 千 1.89 百万 2.13
33.80 千 1.77 百万 1.99
6.90 千 1.75 百万 1.96
8.80 千 1.74 百万 1.95
21.80 千 1.58 百万 1.77
870.00 1.55 百万 1.74
36.50 千 1.54 百万 1.73
企業概要
XT USA is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to outperform its benchmark, MSCI USA Total Return Index net dividend in local currency.Its investment objective is long-term capital appreciation, and foreign currencies are usually not hedged. The fund's tracking error vis-á-vis the benchmark is maintained in narrow ranges.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com