Erste Sparinvest - ESPA Stoc

ESXTJVT:AV
110.30
EUR
1.61
1.48%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
98.08 - 114.82
1年トータルリターン
10.55%
年初来リターン
7.93%
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前日終値
108.69
52週レンジ
98.08 - 114.82
1年トータルリターン
10.85%
年初来リターン
7.93%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
110.3
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
59.721
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( 11/27/2015)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
1.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.40 千 2.67 百万 4.47
241.70 千 1.33 百万 2.22
14.90 千 1.02 百万 1.71
2.00 千 890.24 千 1.49
27.00 千 876.01 千 1.47
34.50 千 873.15 千 1.46
36.40 千 809.98 千 1.36
25.40 千 787.77 千 1.32
484.10 千 723.38 千 1.21
2.20 千 688.45 千 1.15
企業概要
ESPA Stock Japan is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund's objective is to outperform its benchmark, MSCI Japan Total Return Index net dividend in local currency. The Fund invests primarily in Japanese stocks. Investment objective of the fund is to generate long-term capital appreciation comparable to the Japanese equity fund.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com