Erste Sparinvest - XT Europa

ESXTEUR:AV
1,821.22
EUR
1.94
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,473.00 - 1,855.16
1年トータルリターン
19.27%
年初来リターン
12.06%
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前日終値
1,819.28
52週レンジ
1,473.00 - 1,855.16
1年トータルリターン
18.48%
年初来リターン
12.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
1,821.22
資産総額 (百万 EUR) ( 09/25/2017)
53.623
設定日
11/21/2001
直近配当額 ( 12/01/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.20%
償還手数料
0.20%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
259.82 千 1.29 百万 2.54
72.31 千 1.23 百万 2.42
18.52 千 1.22 百万 2.41
6.30 千 1.14 百万 2.24
13.74 千 1.12 百万 2.21
403.52 千 992.77 千 1.96
28.81 千 965.07 千 1.90
26.41 千 909.99 千 1.80
10.69 千 871.62 千 1.72
11.91 千 855.39 千 1.69
企業概要
XT Europa is an open-end investment fund incorporated in Austria. The XT Europa fund is an index fund that tracks the MSCI Europe Index. Its investment objective is long-term capital appreciation, and foreign currencies are usually not hedged.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com