Erste Sparinvest - XT Europa

ESXTEUR:AV
1,830.26
EUR
1.00
0.05%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,738.94 - 1,902.77
1年トータルリターン
0.90%
年初来リターン
-0.26%
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前日終値
1,831.26
52週レンジ
1,738.94 - 1,902.77
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
-0.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1,830.26
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
77.980
設定日
11/22/2001
直近配当額 ( 12/01/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.55 千 2.55 百万 4.01
11.66 千 2.44 百万 3.84
38.65 千 2.13 百万 3.36
9.18 千 1.73 百万 2.72
18.35 千 1.51 百万 2.37
19.38 千 1.36 百万 2.14
16.58 千 1.24 百万 1.95
17.99 千 1.24 百万 1.94
6.29 千 1.18 百万 1.86
2.55 千 1.18 百万 1.86
企業概要
XT Europa is an open-end investment fund incorporated in Austria. The XT Europa fund is an index fund that tracks the MSCI Europe Index. Its investment objective is long-term capital appreciation, and foreign currencies are usually not hedged.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com