Erste-Sparinvest - XT Bond E

ESXTBET:AV
123.55
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.66 - 124.41
1年トータルリターン
1.19%
年初来リターン
-0.02%
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前日終値
123.59
52週レンジ
120.66 - 124.41
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
123.55
資産総額 (百万 EUR) ( 11/17/2017)
111.944
設定日
09/08/2010
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.7684
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
HELWIG-DIETER ZIERING
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.95 千 3.54 百万 3.17
3.50 千 3.49 百万 3.12
3.40 千 3.42 百万 3.06
3.00 千 3.04 百万 2.72
2.35 千 2.62 百万 2.34
1.80 千 2.62 百万 2.34
2.50 千 2.51 百万 2.24
1.90 千 2.45 百万 2.19
1.80 千 2.28 百万 2.04
1.70 千 2.27 百万 2.03
企業概要
Erste-Sparinvest - XT Bond EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria.The fund is a building block for passive coverage of the EMU Government Bond Index. The Fund's geographic focus is Europe. The objective of the fund isa long-term capital appreciation.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com