Erste-Sparinvest - XT Bond E

ESXTBET:AV
123.75
EUR
0.10
0.08%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.87 - 124.67
1年トータルリターン
0.91%
年初来リターン
0.11%
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前日終値
123.85
52週レンジ
120.87 - 124.67
1年トータルリターン
1.09%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
123.75
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
112.109
設定日
09/08/2010
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.2585
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.40 千 3.44 百万 3.36
4.10 千 3.39 百万 3.31
2.65 千 2.85 百万 2.78
2.80 千 2.67 百万 2.61
2.60 千 2.59 百万 2.54
2.40 千 2.42 百万 2.36
2.10 千 2.25 百万 2.20
2.20 千 2.24 百万 2.19
1.60 千 2.19 百万 2.14
2.10 千 2.18 百万 2.13
企業概要
XT Bond EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund is a building block for passive coverage of the EMU Government Bond Index. The fund's geographic focus is Europe. The objective of the fund is a long-term capital appreciation.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com