Erste-Sparinvest - XT Bond E

ESXTBET:AV
122.53
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.44 - 124.68
1年トータルリターン
0.11%
年初来リターン
-0.56%
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前日終値
122.54
52週レンジ
121.44 - 124.68
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
122.53
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
106.236
設定日
09/08/2010
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.7684
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
HELWIG-DIETER ZIERING
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 3.36 百万 3.12
3.30 千 3.18 百万 2.96
3.00 千 3.03 百万 2.82
2.90 千 2.93 百万 2.72
2.50 千 2.68 百万 2.50
2.60 千 2.59 百万 2.41
2.50 千 2.54 百万 2.36
2.20 千 2.35 百万 2.19
1.75 千 2.34 百万 2.18
1.60 千 2.22 百万 2.06
企業概要
XT Bond EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund is a building block for passive coverage of the EMU Government Bond Index. The fund's geographic focus is Europe. The objective of the fund is a long-term capital appreciation.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com