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Erste-Sparinvest - XT Bond E

ESXTBET:AV
136.19
EUR
0.17
0.12%
更新日時 14:59 JST 2020/12/01
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
128.07 - 137.28
1年トータルリターン
3.62%
年初来リターン
4.13%
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前日終値
136.36
52週レンジ
128.07 - 137.28
1年トータルリターン
3.60%
年初来リターン
4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/01/2020)
136.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/01/2020)
100.933
設定日
09/08/2010
直近配当額 ( 11/02/2020)
1.0265
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
Helwig-Dieter Ziering
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.75 千 3.31 百万 3.57
2.80 千 3.02 百万 3.27
2.20 千 2.53 百万 2.73
2.30 千 2.35 百万 2.54
2.30 千 2.31 百万 2.50
1.85 千 2.21 百万 2.39
2.10 千 2.12 百万 2.29
2.00 千 2.02 百万 2.19
1.90 千 2.01 百万 2.17
1.70 千 1.89 百万 2.05
企業概要
XT Bond EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund is a building block for passive coverage of the EMU Government Bond Index. The fund's geographic focus is Europe. The objective of the fund is a long-term capital appreciation.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
Tel.: +43 (0) 50100-19848
Webサイト
www.erste-am.com