Erste-Sparinvest - XT Bond E

ESXTBET:AV
123.82
EUR
0.23
0.19%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
121.44 - 124.68
1年トータルリターン
2.24%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
123.59
52週レンジ
121.44 - 124.68
1年トータルリターン
1.85%
年初来リターン
0.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
123.82
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
108.967
設定日
09/08/2010
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.7684
直近配当利回り(税込)
0.62%
ファンドマネージャ
HELWIG-DIETER ZIERING
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.06 百万 3.45
4.15 千 3.94 百万 3.35
3.70 千 3.77 百万 3.20
3.30 千 3.33 百万 2.83
2.90 千 2.92 百万 2.48
2.60 千 2.63 百万 2.23
1.90 千 2.51 百万 2.13
1.70 千 2.39 百万 2.03
2.20 千 2.29 百万 1.94
2.10 千 2.22 百万 1.89
企業概要
Erste-Sparinvest - XT Bond EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria.The fund is a building block for passive coverage of the EMU Government Bond Index. The Fund's geographic focus is Europe. The objective of the fund isa long-term capital appreciation.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com