Erste-Sparinvest - XT Bond E

ESXTBET:AV
122.58
EUR
0.10
0.08%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.66 - 124.68
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-0.52%
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前日終値
122.68
52週レンジ
120.66 - 124.68
1年トータルリターン
0.38%
年初来リターン
-0.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
122.58
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
126.319
設定日
09/08/2010
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.7684
直近配当利回り(税込)
0.63%
ファンドマネージャ
HELWIG-DIETER ZIERING
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.80 千 3.85 百万 3.41
3.95 千 3.70 百万 3.27
3.50 千 3.55 百万 3.14
3.00 千 3.04 百万 2.69
1.75 千 2.56 百万 2.27
1.90 千 2.52 百万 2.23
2.50 千 2.52 百万 2.23
1.70 千 2.36 百万 2.09
1.80 千 2.33 百万 2.07
1.85 千 2.15 百万 1.90
企業概要
Erste-Sparinvest - XT Bond EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria.The fund is a building block for passive coverage of the EMU Government Bond Index. The Fund's geographic focus is Europe. The objective of the fund isa long-term capital appreciation.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com