Erste-Sparinvest - XT Bond E

ESXTBET:AV
121.46
EUR
0.17
0.14%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.87 - 124.68
1年トータルリターン
-1.48%
年初来リターン
-1.22%
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前日終値
121.29
52週レンジ
120.87 - 124.68
1年トータルリターン
-1.51%
年初来リターン
-1.22%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
121.46
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
101.631
設定日
09/08/2010
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.2585
直近配当利回り(税込)
0.21%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.10 千 3.53 百万 3.33
3.10 千 2.98 百万 2.81
2.90 千 2.92 百万 2.76
2.70 千 2.86 百万 2.70
2.80 千 2.80 百万 2.64
2.60 千 2.59 百万 2.44
2.50 千 2.53 百万 2.38
2.20 千 2.35 百万 2.22
1.70 千 2.26 百万 2.13
2.20 千 2.25 百万 2.12
企業概要
XT Bond EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria. The fund is a building block for passive coverage of the EMU Government Bond Index. The fund's geographic focus is Europe. The objective of the fund is a long-term capital appreciation.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com