Erste-Sparinvest - XT Bond E

ESXTBET:AV
123.16
EUR
0.15
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
120.66 - 129.58
1年トータルリターン
-3.50%
年初来リターン
-0.95%
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前日終値
123.31
52週レンジ
120.66 - 129.58
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-0.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
123.16
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
111.993
設定日
09/08/2010
直近配当額 ( 11/02/2016)
1.5443
直近配当利回り(税込)
1.25%
ファンドマネージャ
HELWIG-DIETER ZIERING
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.19%
経費率
0.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.90 千 3.53 百万 3.18
3.30 千 3.29 百万 2.96
3.20 千 3.20 百万 2.89
2.90 千 2.93 百万 2.64
2.00 千 2.89 百万 2.61
2.60 千 2.63 百万 2.37
2.25 千 2.54 百万 2.29
1.90 千 2.42 百万 2.19
2.30 千 2.30 百万 2.08
1.70 千 2.26 百万 2.04
企業概要
Erste-Sparinvest - XT Bond EUR is an open-end investment fund incorporated in Austria.The fund is a building block for passive coverage of the EMU Government Bond Index. The Fund's geographic focus is Europe. The objective of the fund isa long-term capital appreciation.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com