Eastspring Investments - Wor

ESWVAZD:LX
10.96
ZAR
0.02
0.18%
更新日時 14:59 JST 2017/11/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.75 - 11.17
1年トータルリターン
21.30%
年初来リターン
16.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
10.94
52週レンジ
9.75 - 11.17
1年トータルリターン
20.99%
年初来リターン
16.26%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
10.959
資産総額 (百万 USD) ( 11/20/2017)
389.704
設定日
02/14/2014
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.0698647
直近配当利回り(税込)
7.65%
ファンドマネージャ
NICHOLAS FERRES
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.71 千 16.28 百万 4.14
123.39 千 7.57 百万 1.93
45.50 千 5.70 百万 1.45
103.40 千 5.64 百万 1.44
76.50 千 5.64 百万 1.43
158.90 千 5.63 百万 1.43
101.10 千 5.59 百万 1.42
122.10 千 5.58 百万 1.42
143.30 千 5.58 百万 1.42
137.60 千 5.58 百万 1.42
企業概要
Eastspring Investments - World Value Equity Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to maximize total returns by investing primarily in equity securities listed or to be listed on global stock exchanges, which would include, but are not limited to, the major exchanges located in North America, Europe and Asia Pacific.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100