Erste Sparinvest - ESPA Vors

ESVORVT:AV
111.39
EUR
0.11
0.10%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.08 - 113.50
1年トータルリターン
-1.86%
年初来リターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
111.28
52週レンジ
111.08 - 113.50
1年トータルリターン
-1.82%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
111.39
資産総額 (百万 EUR) ( 10/03/2014)
9.989
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( 03/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS RIEGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 652.71 千 9.41
500.00 538.96 千 7.77
12.16 千 444.12 千 6.40
400.00 429.74 千 6.19
400.00 426.94 千 6.15
7.06 千 367.71 千 5.30
330.00 349.33 千 5.03
300.00 323.01 千 4.65
300.00 317.68 千 4.58
300.00 316.37 千 4.56
企業概要
ESPA VORSORGE CLASSIC/06-07 is an open-end fund incorporated in Austria. The fund invests minimum 30% of its assets in equities (including Austrian equities) and minimum 30% in euro bonds. The objective of the fund is appropriate capital growth.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com