Erste Sparinvest - ESPA Vors

ESVORVT:AV
111.83
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.75 - 113.98
1年トータルリターン
-1.70%
年初来リターン
-1.51%
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前日終値
111.83
52週レンジ
111.75 - 113.98
1年トータルリターン
-1.77%
年初来リターン
-1.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
111.83
資産総額 (百万 EUR) ( 10/03/2014)
9.989
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( 03/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS RIEGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 653.50 千 9.26
600.00 600.00 千 8.50
500.00 536.95 千 7.60
13.10 千 465.05 千 6.59
400.00 427.87 千 6.06
400.00 422.21 千 5.98
330.00 348.82 千 4.94
7.01 千 341.04 千 4.83
300.00 319.46 千 4.52
300.00 317.71 千 4.50
企業概要
ESPA VORSORGE CLASSIC/06-07 is an open-end fund incorporated in Austria. The fund invests minimum 30% of its assets in equities (including Austrian equities) and minimum 30% in euro bonds. The objective of the fund is appropriate capital growth.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com