Erste Sparinvest - ESPA Vors

ESVORVT:AV
111.49
EUR
0.02
0.02%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.39 - 113.78
1年トータルリターン
-1.96%
年初来リターン
-1.81%
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前日終値
111.51
52週レンジ
111.39 - 113.78
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
111.49
資産総額 (百万 EUR) ( 10/03/2014)
9.989
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( 03/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS RIEGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.00 653.05 千 9.33
500.00 537.45 千 7.68
12.25 千 443.08 千 6.33
400.00 428.70 千 6.12
400.00 425.88 千 6.08
7.11 千 355.18 千 5.07
330.00 349.30 千 4.99
300.00 324.24 千 4.63
300.00 318.65 千 4.55
300.00 317.78 千 4.54
企業概要
ESPA VORSORGE CLASSIC/06-07 is an open-end fund incorporated in Austria. The fund invests minimum 30% of its assets in equities (including Austrian equities) and minimum 30% in euro bonds. The objective of the fund is appropriate capital growth.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com