Erste Sparinvest - ESPA Vors

ESVOCLV:AV
92.27
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.22 - 93.39
1年トータルリターン
-1.16%
年初来リターン
-0.14%
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前日終値
92.28
52週レンジ
92.22 - 93.39
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
92.27
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2018)
3.903
設定日
12/28/2007
直近配当額 ( 03/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS RIEGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 423.43 千 10.94
260.00 284.00 千 7.33
250.00 266.36 千 6.88
6.26 千 228.71 千 5.91
200.00 211.79 千 5.47
200.00 209.99 千 5.42
170.00 195.54 千 5.05
3.63 千 189.20 千 4.89
161.00 173.73 千 4.49
160.00 171.24 千 4.42
企業概要
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09 is an open-end fund incorporated in Austria.The objective of the fund is appropriate capital growth.The fund invests minimum 30% of its assets in equities (including Austrian equities) and minimum 30% in euro bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com