Erste Sparinvest - ESPA Vors

ESVOCLV:AV
92.68
EUR
0.00
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.61 - 93.80
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-0.81%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.68
52週レンジ
92.61 - 93.80
1年トータルリターン
-0.98%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
92.68
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
3.838
設定日
12/28/2007
直近配当額 ( 03/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS RIEGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 422.82 千 11.10
260.00 294.76 千 7.74
8.11 千 287.90 千 7.56
250.00 266.39 千 6.99
200.00 211.80 千 5.56
4.34 千 211.14 千 5.54
200.00 209.42 千 5.50
170.00 192.47 千 5.05
161.00 173.10 千 4.54
3.27 千 141.10 千 3.70
企業概要
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09 is an open-end fund incorporated in Austria.The objective of the fund is appropriate capital growth.The fund invests minimum 30% of its assets in equities (including Austrian equities) and minimum 30% in euro bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com