Erste Sparinvest - ESPA Vors

ESVOCLV:AV
92.54
EUR
0.02
0.02%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.44 - 93.46
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.96%
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前日終値
92.56
52週レンジ
92.44 - 93.46
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-0.96%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
92.54
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
3.869
設定日
12/28/2007
直近配当額 ( 03/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS RIEGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 423.40 千 11.02
260.00 294.85 千 7.68
250.00 266.36 千 6.94
6.36 千 230.04 千 5.99
200.00 211.86 千 5.52
200.00 209.78 千 5.46
170.00 193.71 千 5.04
3.69 千 184.33 千 4.80
160.00 175.40 千 4.57
161.00 173.75 千 4.52
企業概要
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09 is an open-end fund incorporated in Austria.The objective of the fund is appropriate capital growth.The fund invests minimum 30% of its assets in equities (including Austrian equities) and minimum 30% in euro bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com