Erste Sparinvest - ESPA Vors

ESVOCLV:AV
91.37
EUR
0.03
0.03%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.31 - 92.97
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
-1.11%
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前日終値
91.34
52週レンジ
91.31 - 92.97
1年トータルリターン
-1.66%
年初来リターン
-1.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
91.37
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
3.935
設定日
12/28/2007
直近配当額 ( 03/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS RIEGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 423.46 千 10.82
260.00 284.01 千 7.26
5.79 千 237.45 千 6.07
200.00 210.13 千 5.37
200.00 206.01 千 5.26
3.88 千 200.05 千 5.11
170.00 189.94 千 4.85
161.00 173.84 千 4.44
160.00 171.39 千 4.38
150.00 161.30 千 4.12
企業概要
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09 is an open-end fund incorporated in Austria.The objective of the fund is appropriate capital growth.The fund invests minimum 30% of its assets in equities (including Austrian equities) and minimum 30% in euro bonds.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com