Erste Sparinvest - ESPA Vors

ESVOCLV:AV
90.60
EUR
0.05
0.06%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.58 - 92.32
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
90.65
52週レンジ
90.58 - 92.32
1年トータルリターン
-1.84%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
90.6
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
2.688
設定日
12/28/2007
直近配当額 ( 03/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 272.00 千 6.83
6.34 千 221.09 千 5.56
200.00 206.26 千 5.18
170.00 189.92 千 4.77
3.87 千 174.43 千 4.38
161.00 167.48 千 4.21
160.00 162.24 千 4.08
150.00 159.23 千 4.00
150.00 155.78 千 3.91
150.00 155.66 千 3.91
企業概要
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09 is an open-end fund incorporated in Austria.The objective of the fund is appropriate capital growth.The fund invests minimum 30% of its assets in equities (including Austrian equities) and minimum 30% in euro bonds. Derivatives are used for hedging purposes.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com