Erste Sparinvest - ESPA Vors

ESVOCLV:AV
91.06
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
90.96 - 92.61
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
91.05
52週レンジ
90.96 - 92.61
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
91.06
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
3.984
設定日
12/28/2007
直近配当額 ( 03/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 283.38 千 7.18
6.34 千 233.89 千 5.93
200.00 206.22 千 5.23
200.00 205.06 千 5.20
170.00 189.50 千 4.80
3.87 千 187.72 千 4.76
160.00 170.19 千 4.31
161.00 167.58 千 4.25
150.00 162.15 千 4.11
150.00 158.27 千 4.01
企業概要
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09 is an open-end fund incorporated in Austria.The objective of the fund is appropriate capital growth.The fund invests minimum 30% of its assets in equities (including Austrian equities) and minimum 30% in euro bonds. Derivatives are used for hedging purposes.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com