Erste Sparinvest - ESPA Vors

ESVOCLV:AV
91.09
EUR
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更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.06 - 92.70
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.42%
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前日終値
91.09
52週レンジ
91.06 - 92.70
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
91.09
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
3.944
設定日
12/28/2007
直近配当額 ( 03/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ANDREAS RIEGER
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.92%
経費率
2.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.00 283.84 千 7.21
6.56 千 238.93 千 6.07
200.00 206.44 千 5.24
200.00 205.12 千 5.21
170.00 190.17 千 4.83
3.85 千 183.81 千 4.67
160.00 170.89 千 4.34
161.00 167.19 千 4.25
150.00 161.52 千 4.10
150.00 158.15 千 4.02
企業概要
ESPA VORSORGE CLASSIC/08-09 is an open-end fund incorporated in Austria.The objective of the fund is appropriate capital growth.The fund invests minimum 30% of its assets in equities (including Austrian equities) and minimum 30% in euro bonds. Derivatives are used for hedging purposes.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com