Erste Sparinvest - ERSTE RES

ESVINBA:AV
132.27
EUR
0.11
0.08%
更新日時 13:59 JST 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
131.43 - 135.14
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
-0.60%
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前日終値
132.16
52週レンジ
131.43 - 135.14
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
-0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
132.27
資産総額 (百万 EUR) ( 07/16/2018)
106.453
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( 05/29/2018)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.06%
ファンドマネージャ
MARTIN CECH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.39 百万 2.23
2.00 千 2.34 百万 2.18
2.30 千 2.33 百万 2.18
2.00 千 2.29 百万 2.14
1.70 千 2.28 百万 2.13
2.00 千 2.23 百万 2.08
2.00 千 2.18 百万 2.03
2.00 千 2.16 百万 2.02
2.00 千 2.06 百万 1.93
1.50 千 2.00 百万 1.87
企業概要
ERSTE RESPONSIBLE BOND is an open-end mutual fund incorporated in Austria. The investment universe is screened for sustainability and ethical criteria on a qualitative basis. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests into diversified bond categories denominated in Euro with a focus on investment grade ratings.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com