Erste Sparinvest - ERSTE RES

ESVINBA:AV
131.40
EUR
0.03
0.02%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
130.82 - 134.33
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
0.02%
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前日終値
131.37
52週レンジ
130.82 - 134.33
1年トータルリターン
-1.06%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
131.4
資産総額 (百万 EUR) ( 01/22/2019)
109.701
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( 05/29/2018)
1.4
直近配当利回り(税込)
1.07%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.38 百万 2.26
2.30 千 2.34 百万 2.23
2.00 千 2.27 百万 2.16
2.00 千 2.26 百万 2.15
2.00 千 2.20 百万 2.09
2.00 千 2.15 百万 2.04
2.00 千 2.11 百万 2.00
1.50 千 1.99 百万 1.89
1.30 千 1.88 百万 1.79
1.50 千 1.84 百万 1.75
企業概要
ERSTE RESPONSIBLE BOND is an open-end mutual fund incorporated in Austria. The investment universe is screened for sustainability and ethical criteria on a qualitative basis. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests into diversified bond categories denominated in Euro with a focus on investment grade ratings.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com