Erste Sparinvest - ERSTE RES

ESVINBA:AV
134.16
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2018/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.84 - 135.51
1年トータルリターン
0.84%
年初来リターン
-0.24%
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前日終値
134.12
52週レンジ
132.84 - 135.51
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
-0.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2018)
134.16
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2018)
104.226
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( 05/30/2017)
2
直近配当利回り(税込)
1.49%
ファンドマネージャ
MARTIN CECH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 2.37 百万 2.27
2.30 千 2.36 百万 2.26
2.00 千 2.35 百万 2.25
2.00 千 2.31 百万 2.21
2.10 千 2.25 百万 2.15
2.00 千 2.24 百万 2.14
2.00 千 2.18 百万 2.09
2.00 千 2.16 百万 2.07
2.00 千 2.07 百万 1.98
1.80 千 2.06 百万 1.97
企業概要
ERSTE RESPONSIBLE BOND is an open-end mutual fund incorporated in Austria. The investment universe is screened for sustainability and ethical criteria on a qualitative basis. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests into diversified bond categories denominated in Euro with a focus on investment grade ratings.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com