Erste Sparinvest - ERSTE RES

ESVINBA:AV
133.74
EUR
0.03
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
132.84 - 138.76
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
133.77
52週レンジ
132.84 - 138.76
1年トータルリターン
-1.67%
年初来リターン
0.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Euro Focused
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
133.74
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
106.277
設定日
01/01/1998
直近配当額 ( 05/30/2017)
2
直近配当利回り(税込)
1.50%
ファンドマネージャ
MARTIN CECH
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 千 2.34 百万 2.20
2.00 千 2.33 百万 2.19
2.30 千 2.31 百万 2.17
2.00 千 2.28 百万 2.14
2.10 千 2.24 百万 2.11
2.00 千 2.22 百万 2.08
2.00 千 2.21 百万 2.07
2.00 千 2.17 百万 2.04
2.00 千 2.13 百万 2.00
1.50 千 2.03 百万 1.90
企業概要
ERSTE RESPONSIBLE BOND is an open-end mutual fund incorporated in Austria. The investment universe is screened for sustainability and ethical criteria on a qualitative basis. The Fund's objective is growth and income. The Fund invests into diversified bond categories denominated in Euro with a focus on investment grade ratings.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com