Erste Sparinvest - VBV HTM F

ESVBVHF:AV
58.12
EUR
0.01
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
58.12 - 83.44
1年トータルリターン
-15.23%
年初来リターン
-15.11%
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前日終値
58.13
52週レンジ
58.12 - 83.44
1年トータルリターン
-15.23%
年初来リターン
-15.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Fixed Income Diversified
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
58.12
資産総額 (百万 EUR) ( 01/28/2013)
141.702
設定日
07/31/2008
直近配当額 ( 04/03/2017)
3.4761
直近配当利回り(税込)
5.98%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 6.24 百万 10.68
5.00 千 5.91 百万 10.10
5.00 千 5.71 百万 9.77
5.00 千 5.47 百万 9.36
5.00 千 5.46 百万 9.35
5.00 千 5.46 百万 9.34
5.00 千 5.20 百万 8.89
4.30 千 5.10 百万 8.72
3.00 千 3.42 百万 5.85
3.00 千 3.13 百万 5.36
企業概要
Erste Sparinvest - VBV HTM FONDS is an open-end investment fund incorporated in Austria. The Fund is a bond fund short 1-3yrs. The Fund's investment region is Europe.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com