Eastspring Investments - US

ESUSTDU:LX
10.87
USD
0.01
0.07%
更新日時 2018/12/11
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.74 - 10.99
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-1.07%
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前日終値
10.87
52週レンジ
10.74 - 10.99
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
10.866
資産総額 (百万 USD) ( 12/11/2018)
54.331
設定日
06/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 1.92 百万 3.52
1.47 千 1.23 百万 2.25
1.23 千 1.22 百万 2.23
1.31 千 905.34 千 1.66
755.00 736.95 千 1.35
745.00 723.58 千 1.33
675.00 668.22 千 1.23
897.00 665.26 千 1.22
729.00 652.40 千 1.20
680.00 637.38 千 1.17
企業概要
Eastspring Investments - US Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is maximize total returns. The Fund invests in investment grade fixed income / debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above by Standard & Poor's.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100