Eastspring Investments - US

ESUSTDU:LX
10.93
USD
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.42 - 10.95
1年トータルリターン
2.14%
年初来リターン
4.17%
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前日終値
10.92
52週レンジ
10.42 - 10.95
1年トータルリターン
2.22%
年初来リターン
4.17%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
10.925
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
54.626
設定日
06/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 1.92 百万 3.53
1.60 千 1.54 百万 2.83
1.23 千 1.28 百万 2.36
1.88 千 1.17 百万 2.15
940.00 948.96 千 1.75
897.00 847.59 千 1.56
878.00 841.76 千 1.55
800.00 800.99 千 1.48
786.00 774.21 千 1.43
911.00 724.46 千 1.33
企業概要
Eastspring Investments - US Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is maximize total returns. The Fund invests in investment grade fixed income / debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above by Standard & Poor's.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100