Eastspring Investments - US

ESUSTDU:LX
10.82
USD
0.03
0.24%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.74 - 10.99
1年トータルリターン
-1.21%
年初来リターン
-1.54%
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前日終値
10.84
52週レンジ
10.74 - 10.99
1年トータルリターン
-1.04%
年初来リターン
-1.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
10.815
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
54.074
設定日
06/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE KENNEDY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 1.92 百万 3.51
1.47 千 1.25 百万 2.29
1.23 千 1.23 百万 2.25
1.31 千 916.82 千 1.67
755.00 744.15 千 1.36
745.00 727.31 千 1.33
897.00 681.05 千 1.24
675.00 668.32 千 1.22
729.00 664.84 千 1.21
786.00 655.03 千 1.20
企業概要
Eastspring Investments - US Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is maximize total returns. The Fund invests in investment grade fixed income / debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above by Standard & Poor's.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100