Eastspring Investments - US

ESUSTDU:LX
10.93
USD
0.01
0.09%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.74 - 10.99
1年トータルリターン
0.35%
年初来リターン
-0.49%
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前日終値
10.92
52週レンジ
10.74 - 10.99
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
-0.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
10.93
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
54.648
設定日
06/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE KENNEDY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 1.92 百万 3.54
1.47 千 1.28 百万 2.36
1.23 千 1.23 百万 2.27
1.31 千 958.16 千 1.77
755.00 743.20 千 1.37
745.00 727.66 千 1.34
897.00 700.07 千 1.29
786.00 671.80 千 1.24
675.00 666.86 千 1.23
680.00 654.38 千 1.21
企業概要
Eastspring Investments - US Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is maximize total returns. The Fund invests in investment grade fixed income / debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above by Standard & Poor's.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100