Eastspring Investments - US

ESUSTAU:LX
10.03
USD
0.02
0.22%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.97 - 10.10
年初来リターン
-0.55%
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前日終値
10.06
52週レンジ
9.97 - 10.10
年初来リターン
-0.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.034
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
54.672
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 1.91 百万 3.49
1.60 千 1.50 百万 2.73
1.23 千 1.27 百万 2.31
1.88 千 1.13 百万 2.07
940.00 939.12 千 1.72
800.00 800.28 千 1.46
897.00 790.69 千 1.44
755.00 766.09 千 1.40
786.00 742.45 千 1.36
675.00 673.04 千 1.23
企業概要
Eastspring Investments - US Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is maximize total returns. The Fund invests in investment grade fixed income / debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above by Standard & Poor's.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100