Eastspring Investments - US

ESUSTAU:LX
9.77
USD
0.02
0.18%
更新日時 14:59 JST 2018/11/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.78 - 10.10
1年トータルリターン
-2.99%
年初来リターン
-3.16%
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前日終値
9.79
52週レンジ
9.78 - 10.10
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-3.16%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/21/2018)
9.77
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2018)
53.856
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 1.92 百万 3.52
1.47 千 1.23 百万 2.25
1.23 千 1.22 百万 2.23
1.31 千 905.34 千 1.66
755.00 736.95 千 1.35
745.00 723.58 千 1.33
675.00 668.22 千 1.23
897.00 665.26 千 1.22
729.00 652.40 千 1.20
680.00 637.38 千 1.17
企業概要
Eastspring Investments - US Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is maximize total returns. The Fund invests in investment grade fixed income / debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above by Standard & Poor's.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100