Eastspring Investments - US

ESUSTAU:LX
9.93
USD
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0.02%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.81 - 10.10
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-1.60%
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前日終値
9.93
52週レンジ
9.81 - 10.10
1年トータルリターン
-0.76%
年初来リターン
-1.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9.928
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
54.453
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE KENNEDY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.93 千 1.91 百万 3.53
1.47 千 1.29 百万 2.38
1.23 千 1.23 百万 2.27
1.31 千 987.58 千 1.82
755.00 744.97 千 1.37
745.00 728.70 千 1.34
897.00 711.10 千 1.31
786.00 680.95 千 1.26
675.00 668.13 千 1.23
635.00 631.73 千 1.16
企業概要
Eastspring Investments - US Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is maximize total returns. The Fund invests in investment grade fixed income / debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above by Standard & Poor's.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100