Eastspring Investments - US

ESUSSDU:LX
11.12
USD
0.00
0.01%
更新日時 13:59 JST 2018/10/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.02 - 11.26
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
11.12
52週レンジ
11.02 - 11.26
1年トータルリターン
-0.33%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/22/2018)
11.124
資産総額 (百万 USD) ( 10/22/2018)
57.617
設定日
06/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE KENNEDY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 886.48 千 1.53
750.00 751.56 千 1.29
730.00 720.88 千 1.24
600.00 574.13 千 0.99
600.00 570.47 千 0.98
600.00 527.02 千 0.91
526.00 499.70 千 0.86
500.00 497.73 千 0.86
460.00 483.00 千 0.83
482.00 477.23 千 0.82
企業概要
Eastspring Investments - US Strategic Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to provide a high level of current income. The Fund invests in investment-grade fixed-income/debt securities rated BBB- and above by Standard & Poor's and high-yield fixed-income/debt securities rated CCC and above denominated in USD, issued in the US market.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100