Eastspring Investments - US

ESUSSDU:LX
11.09
USD
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更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.34 - 11.09
1年トータルリターン
5.98%
年初来リターン
5.60%
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前日終値
11.09
52週レンジ
10.34 - 11.09
1年トータルリターン
6.03%
年初来リターン
5.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
11.092
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
55.463
設定日
06/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
797.00 796.68 千 1.44
800.00 796.13 千 1.44
705.00 742.01 千 1.35
700.00 700.87 千 1.27
600.00 598.83 千 1.09
600.00 588.47 千 1.07
526.00 544.41 千 0.99
460.00 510.60 千 0.93
500.00 499.98 千 0.91
450.00 487.69 千 0.88
企業概要
Eastspring Investments - US Strategic Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to provide a high level of current income. The Fund invests in investment-grade fixed-income/debt securities rated BBB- and above by Standard & Poor's and high-yield fixed-income/debt securities rated CCC and above denominated in USD, issued in the US market.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100