Eastspring Investments - US

ESUSSDU:LX
11.14
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.99 - 11.26
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-0.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.15
52週レンジ
10.99 - 11.26
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
-0.58%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
11.142
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
57.775
設定日
06/02/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE KENNEDY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 993.55 千 1.74
750.00 751.69 千 1.31
730.00 719.05 千 1.26
600.00 597.27 千 1.04
600.00 572.81 千 1.00
600.00 569.53 千 1.00
500.00 496.88 千 0.87
526.00 489.84 千 0.86
460.00 482.43 千 0.84
482.00 476.19 千 0.83
企業概要
Eastspring Investments - US Strategic Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to provide a high level of current income. The Fund invests in investment-grade fixed-income/debt securities rated BBB- and above by Standard & Poor's and high-yield fixed-income/debt securities rated CCC and above denominated in USD, issued in the US market.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100