Eastspring Investments - US

ESUSIAU:LX
9.95
USD
0.01
0.07%
更新日時 2019/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.72 - 10.22
1年トータルリターン
-2.38%
年初来リターン
2.18%
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.72 - 10.22
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
2.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
9.949
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
55.552
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
750.00 750.66 千 1.32
995.00 580.94 千 1.02
600.00 568.97 千 1.00
600.00 568.50 千 1.00
500.00 503.32 千 0.89
500.00 498.98 千 0.88
526.00 498.39 千 0.88
460.00 478.40 千 0.84
482.00 477.29 千 0.84
585.00 472.39 千 0.83
企業概要
Eastspring Investments - US Strategic Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to provide a high level of current income. The Fund invests in investment-grade fixed-income/debt securities rated BBB- and above by Standard & Poor's and high-yield fixed-income/debt securities rated CCC and above denominated in USD, issued in the US market.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100