Eastspring Investments - US

ESUSIAU:LX
10.07
USD
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.95 - 10.23
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
-1.18%
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前日終値
10.07
52週レンジ
9.95 - 10.23
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
-1.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
10.071
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
58.075
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MIKE KENNEDY
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 994.06 千 1.72
750.00 751.53 千 1.30
730.00 717.23 千 1.24
600.00 580.56 千 1.01
600.00 568.59 千 0.99
600.00 567.28 千 0.98
526.00 499.04 千 0.86
500.00 497.27 千 0.86
460.00 484.73 千 0.84
482.00 476.45 千 0.83
企業概要
Eastspring Investments - US Strategic Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to provide a high level of current income. The Fund invests in investment-grade fixed-income/debt securities rated BBB- and above by Standard & Poor's and high-yield fixed-income/debt securities rated CCC and above denominated in USD, issued in the US market.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100