Eastspring Investments - US

ESUSIAU:LX
9.84
USD
0.03
0.29%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.84 - 10.23
1年トータルリターン
-2.83%
年初来リターン
-3.43%
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前日終値
9.87
52週レンジ
9.84 - 10.23
1年トータルリターン
-2.61%
年初来リターン
-3.43%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.841
資産総額 (百万 USD) ( 11/16/2018)
56.789
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 781.86 千 1.34
750.00 751.37 千 1.29
585.00 570.38 千 0.98
600.00 566.06 千 0.97
600.00 565.50 千 0.97
550.00 540.31 千 0.93
500.00 500.44 千 0.86
500.00 500.18 千 0.86
500.00 498.05 千 0.86
526.00 495.76 千 0.85
企業概要
Eastspring Investments - US Strategic Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to provide a high level of current income. The Fund invests in investment-grade fixed-income/debt securities rated BBB- and above by Standard & Poor's and high-yield fixed-income/debt securities rated CCC and above denominated in USD, issued in the US market.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100