Eastspring Investments - US

ESUSIAU:LX
10.20
USD
0.02
0.17%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.98 - 10.23
年初来リターン
0.07%
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前日終値
10.22
52週レンジ
9.98 - 10.23
年初来リターン
0.07%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
10.198
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
58.329
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
797.00 796.06 千 1.43
800.00 795.93 千 1.43
705.00 732.32 千 1.31
600.00 583.03 千 1.04
526.00 524.68 千 0.94
460.00 503.13 千 0.90
500.00 500.17 千 0.90
600.00 489.10 千 0.88
450.00 481.50 千 0.86
482.00 480.60 千 0.86
企業概要
Eastspring Investments - US Strategic Income Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The objective is to provide a high level of current income. The Fund invests in investment-grade fixed-income/debt securities rated BBB- and above by Standard & Poor's and high-yield fixed-income/debt securities rated CCC and above denominated in USD, issued in the US market.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100