Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESUSHYT:AV
183.54
EUR
0.05
0.03%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
181.78 - 188.29
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-0.48%
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前日終値
183.59
52週レンジ
181.78 - 188.29
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
183.54
資産総額 (百万 EUR) ( 07/20/2018)
615.852
設定日
09/08/2003
直近配当額 ( 10/30/2017)
2.2592
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.89 千 9.19 百万 1.57
9.79 千 8.69 百万 1.49
10.92 千 8.58 百万 1.47
9.07 千 8.05 百万 1.38
6.93 千 6.39 百万 1.09
7.48 千 6.24 百万 1.07
6.96 千 6.04 百万 1.03
6.57 千 5.35 百万 0.92
5.90 千 5.29 百万 0.90
5.31 千 4.87 百万 0.83
企業概要
ESPA Bond USA-High Yield is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is growth. The fund invests primarily in US- dollar-denominated corporate bonds with credit ratings in the high-yield segment.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com