Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESUSHYT:AV
179.86
EUR
0.17
0.09%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
172.40 - 186.27
1年トータルリターン
-2.13%
年初来リターン
4.16%
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前日終値
180.03
52週レンジ
172.40 - 186.27
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
179.86
資産総額 (百万 EUR) ( 01/18/2019)
208.821
設定日
09/08/2003
直近配当額 ( 10/30/2018)
1.8472
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.00 千 4.41 百万 1.52
4.41 千 3.83 百万 1.32
4.72 千 3.79 百万 1.31
4.03 千 3.70 百万 1.27
3.80 千 3.51 百万 1.21
4.23 千 3.44 百万 1.19
3.73 千 3.35 百万 1.15
3.24 千 2.97 百万 1.02
3.63 千 2.94 百万 1.02
3.20 千 2.79 百万 0.96
企業概要
ESPA Bond USA-High Yield is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is growth. The fund invests primarily in US- dollar-denominated corporate bonds with credit ratings in the high-yield segment.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com