Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESUSHYT:AV
187.37
EUR
0.06
0.03%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
173.32 - 187.62
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
187.43
52週レンジ
173.32 - 187.62
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
187.37
資産総額 (百万 EUR) ( 09/22/2017)
563.755
設定日
09/08/2003
直近配当額 ( 10/28/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.66 千 8.52 百万 1.62
8.63 千 8.00 百万 1.53
6.75 千 6.43 百万 1.22
7.10 千 5.40 百万 1.03
6.51 千 5.30 百万 1.01
5.19 千 5.20 百万 0.99
5.52 千 4.98 百万 0.95
4.97 千 4.62 百万 0.88
5.31 千 4.56 百万 0.87
4.00 千 4.54 百万 0.86
企業概要
ESPA Bond USA-High Yield is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is growth. The fund invests primarily in US- dollar-denominated corporate bonds with credit ratings in the high-yield segment.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com