Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESUSHYT:AV
185.52
EUR
0.10
0.05%
更新日時 2018/09/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
181.78 - 188.29
1年トータルリターン
0.31%
年初来リターン
0.60%
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前日終値
185.42
52週レンジ
181.78 - 188.29
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
0.60%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 09/17/2018)
185.52
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2018)
624.750
設定日
09/08/2003
直近配当額 ( 10/30/2017)
2.2592
直近配当利回り(税込)
1.22%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.79 千 8.84 百万 1.43
11.65 千 8.66 百万 1.40
7.48 千 6.63 百万 1.08
7.01 千 6.44 百万 1.04
6.63 千 6.17 百万 1.00
6.57 千 5.54 百万 0.90
5.81 千 5.24 百万 0.85
5.81 千 5.23 百万 0.85
5.35 千 5.03 百万 0.82
6.09 千 4.95 百万 0.80
企業概要
ESPA Bond USA-High Yield is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is growth. The fund invests primarily in US- dollar-denominated corporate bonds with credit ratings in the high-yield segment.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com