Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESUSHYT:AV
184.27
EUR
0.17
0.09%
更新日時 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
175.12 - 188.29
1年トータルリターン
6.51%
年初来リターン
4.26%
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前日終値
184.10
52週レンジ
175.12 - 188.29
1年トータルリターン
6.55%
年初来リターン
4.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
184.27
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
564.949
設定日
09/08/2003
直近配当額 ( 10/30/2017)
2.2592
直近配当利回り(税込)
1.23%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.21 千 9.06 百万 1.61
9.63 千 8.94 百万 1.59
8.57 千 8.16 百万 1.45
6.43 千 6.07 百万 1.08
8.68 千 5.80 百万 1.03
5.19 千 5.09 百万 0.91
5.52 千 5.02 百万 0.89
5.24 千 4.85 百万 0.86
6.74 千 4.81 百万 0.86
5.31 千 4.81 百万 0.86
企業概要
ESPA Bond USA-High Yield is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is growth. The fund invests primarily in US- dollar-denominated corporate bonds with credit ratings in the high-yield segment.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com