Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESUSHYA:AV
92.78
EUR
0.01
0.01%
更新日時 14:59 JST 2018/01/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
91.24 - 96.71
1年トータルリターン
4.06%
年初来リターン
0.77%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
92.79
52週レンジ
91.24 - 96.71
1年トータルリターン
4.07%
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
92.78
資産総額 (百万 EUR) ( 01/16/2018)
584.448
設定日
09/08/2003
直近配当額 ( 10/30/2017)
3.8
直近配当利回り(税込)
4.10%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.50 千 16.45 百万 2.89
10.21 千 9.03 百万 1.59
9.63 千 8.90 百万 1.57
8.57 千 7.99 百万 1.41
6.98 千 6.18 百万 1.09
6.43 千 5.73 百万 1.01
5.98 千 5.63 百万 0.99
5.31 千 4.89 百万 0.86
5.27 千 4.83 百万 0.85
4.00 千 4.67 百万 0.82
企業概要
ESPA Bond USA-High Yield is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is growth. The fund invests primarily in US- dollar-denominated corporate bonds with credit ratings in the high-yield segment.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com