Erste Sparinvest - ESPA Bond

ESUSHYA:AV
86.94
EUR
0.43
0.49%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
86.94 - 92.99
1年トータルリターン
-1.89%
年初来リターン
-2.23%
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前日終値
87.37
52週レンジ
86.94 - 92.99
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
-2.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
North American Region
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
86.94
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
313.041
設定日
09/08/2003
直近配当額 ( 10/30/2018)
3.1
直近配当利回り(税込)
3.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
1.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.35 千 18.28 百万 2.91
10.79 千 9.82 百万 1.56
11.65 千 9.52 百万 1.51
7.48 千 6.57 百万 1.04
7.01 千 6.48 百万 1.03
6.63 千 6.26 百万 1.00
6.57 千 5.70 百万 0.91
5.90 千 5.61 百万 0.89
6.20 千 5.54 百万 0.88
5.81 千 5.37 百万 0.85
企業概要
ESPA Bond USA-High Yield is an open-end investment fund incorporated in Austria. The objective of the Fund is growth. The fund invests primarily in US- dollar-denominated corporate bonds with credit ratings in the high-yield segment.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com