イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイ

ESUSHRU:LX
11.96
USD
0.03
0.25%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.72 - 12.13
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
0.14%
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前日終値
11.99
52週レンジ
11.72 - 12.13
1年トータルリターン
0.22%
年初来リターン
0.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
11.962
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
1.492
設定日
12/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CURT BURNS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.63%
経費率
0.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 24.27 百万 1.55
17.96 千 16.68 百万 1.07
12.27 千 12.07 百万 0.77
12.00 千 11.91 百万 0.76
11.00 千 11.33 百万 0.73
10.89 千 10.65 百万 0.68
10.59 千 10.10 百万 0.65
13.28 千 9.66 百万 0.62
8.97 千 9.43 百万 0.60
9.00 千 9.21 百万 0.59
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイイールド債ファンド(Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国市場で発行され、格付けがBBB-未満の米ドル建てハイイールド債およびその他の確定利付き証券/債券で主に構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100