イーストスプリング・インベストメンツ-米国社

ESUSCGU:LX
11.39
USD
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0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.78 - 11.44
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
4.76%
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前日終値
11.39
52週レンジ
10.78 - 11.44
1年トータルリターン
1.47%
年初来リターン
4.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
11.385
資産総額 (十億 USD) ( 09/25/2017)
4.806
設定日
12/14/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
0.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
47.97 千 48.61 百万 0.97
44.47 千 44.86 百万 0.90
41.45 千 41.85 百万 0.84
39.87 千 40.87 百万 0.82
40.50 千 40.73 百万 0.81
35.52 千 39.61 百万 0.79
39.84 千 39.21 百万 0.78
38.00 千 38.14 百万 0.76
36.60 千 37.63 百万 0.75
36.75 千 37.14 百万 0.74
企業概要
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform the benchmark by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market by corporations rated BBB- and above by S&P or comparable rating by Moody's or Fitch.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100