Erste Sparinvest - UL Konzer

ESULKVT:AV
124.48
CZK
0.16
0.13%
更新日時 13:59 JST 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
124.32 - 128.26
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-2.57%
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前日終値
124.32
52週レンジ
124.32 - 128.26
1年トータルリターン
-3.09%
年初来リターン
-2.57%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
124.48
資産総額 (百万 CZK) ( 09/20/2018)
57.272
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 05/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHANIE CLAM-MARTINIC
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.17 千 10.69 百万 18.48
67.18 千 9.49 百万 16.40
6.82 百万 7.05 百万 12.19
2.15 千 6.19 百万 10.70
1.53 千 5.31 百万 9.17
1.46 千 5.08 百万 8.77
100.00 4.81 百万 8.30
540.00 2.55 百万 4.40
562.00 2.34 百万 4.04
310.00 1.22 百万 2.10
企業概要
UL Konzervativni is an open end fund incorporated in Austria. The fund's objective is income and long-term capital growth through the dispersion of risk. The fund primarily invests in fixed income and equity funds and is denominated in CZK.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com