Erste Sparinvest - UL Konzer

ESULKVT:AV
123.17
CZK
0.11
0.09%
更新日時 14:59 JST 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
122.49 - 127.84
1年トータルリターン
-2.76%
年初来リターン
-3.60%
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前日終値
123.28
52週レンジ
122.49 - 127.84
1年トータルリターン
-2.92%
年初来リターン
-3.60%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
123.17
資産総額 (百万 CZK) ( 11/16/2018)
56.740
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 05/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.17 千 10.69 百万 18.57
67.18 千 9.45 百万 16.42
6.82 百万 7.04 百万 12.24
2.15 千 6.24 百万 10.84
1.53 千 5.29 百万 9.19
1.46 千 4.85 百万 8.43
100.00 4.77 百万 8.29
540.00 2.57 百万 4.47
562.00 2.31 百万 4.02
310.00 1.20 百万 2.09
企業概要
UL Konzervativni is an open end fund incorporated in Austria. The fund's objective is income and long-term capital growth through the dispersion of risk. The fund primarily invests in fixed income and equity funds and is denominated in CZK.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com