Erste Sparinvest - UL Konzer

ESULKVT:AV
128.26
CZK
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0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
127.20 - 130.07
1年トータルリターン
-0.57%
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
128.28
52週レンジ
127.20 - 130.07
1年トータルリターン
-0.42%
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
128.26
資産総額 (百万 CZK) ( 09/21/2017)
59.087
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 05/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHANIE CLAM-MARTINIC
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.17 千 10.82 百万 18.29
67.18 千 10.01 百万 16.92
6.82 百万 7.15 百万 12.09
1.53 千 5.65 百万 9.55
2.15 千 5.62 百万 9.50
1.46 千 5.59 百万 9.45
117.00 5.50 百万 9.30
540.00 2.64 百万 4.46
562.00 2.50 百万 4.22
310.00 1.25 百万 2.11
企業概要
UL Konzervativini is an open end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in fixed income securities but may invest up to 30% of its assets in equities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com