Erste Sparinvest - UL Konzer

ESULKVT:AV
125.83
CZK
0.18
0.14%
更新日時 2018/07/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
124.59 - 128.60
1年トータルリターン
-2.28%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
125.65
52週レンジ
124.59 - 128.60
1年トータルリターン
-2.11%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
125.83
資産総額 (百万 CZK) ( 07/20/2018)
57.970
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 05/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHANIE CLAM-MARTINIC
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.17 千 10.71 百万 18.53
67.18 千 9.66 百万 16.71
6.82 百万 7.07 百万 12.24
2.15 千 5.74 百万 9.93
117.00 5.45 百万 9.42
1.53 千 5.35 百万 9.26
1.46 千 5.28 百万 9.13
540.00 2.51 百万 4.35
562.00 2.38 百万 4.11
310.00 1.22 百万 2.11
企業概要
UL Konzervativini is an open end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in fixed income securities but may invest up to 30% of its assets in equities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com