Erste Sparinvest - UL Konzer

ESULKVT:AV
127.61
CZK
0.06
0.05%
更新日時 2018/01/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
126.67 - 130.07
1年トータルリターン
-1.37%
年初来リターン
-0.13%
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前日終値
127.55
52週レンジ
126.67 - 130.07
1年トータルリターン
-1.18%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2018)
127.61
資産総額 (百万 CZK) ( 01/16/2018)
58.786
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 05/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHANIE CLAM-MARTINIC
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
92.17 千 10.76 百万 18.38
67.18 千 9.74 百万 16.64
6.82 百万 7.11 百万 12.15
2.15 千 5.78 百万 9.87
1.53 千 5.50 百万 9.40
117.00 5.45 百万 9.31
1.46 千 5.32 百万 9.08
540.00 2.53 百万 4.33
562.00 2.47 百万 4.23
310.00 1.22 百万 2.09
企業概要
UL Konzervativini is an open end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and long-term capital growth. The Fund invests primarily in fixed income securities but may invest up to 30% of its assets in equities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com