Erste Sparinvest - UL Dynami

ESULDVT:AV
153.35
CZK
0.37
0.24%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
144.83 - 155.45
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
0.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
152.98
52週レンジ
144.83 - 155.45
1年トータルリターン
3.13%
年初来リターン
0.89%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
153.35
資産総額 (百万 CZK) ( 09/20/2018)
63.056
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 05/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHANIE CLAM-MARTINIC
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.00 12.20 百万 19.23
245.00 11.77 百万 18.55
4.02 千 11.59 百万 18.26
2.02 千 7.75 百万 12.21
975.00 4.60 百万 7.24
30.20 千 3.50 百万 5.52
780.00 3.24 百万 5.11
695.00 2.42 百万 3.81
505.00 1.98 百万 3.12
1.70 百万 1.76 百万 2.78
企業概要
UL Dynamicky is an open end fund incorporated in Austria. The fund's objective is income and long-term capital growth through the dispersion of risk. The fund primarily invests in fixed income and equity funds and is denominated in CZK.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com