Erste Sparinvest - UL Dynami

ESULDVT:AV
149.09
CZK
0.61
0.41%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
144.83 - 155.62
1年トータルリターン
0.17%
年初来リターン
-1.91%
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前日終値
149.70
52週レンジ
144.83 - 155.62
1年トータルリターン
-0.36%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
149.09
資産総額 (百万 CZK) ( 11/16/2018)
61.452
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 05/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
250.00 11.93 百万 18.75
4.02 千 11.68 百万 18.36
200.00 11.60 百万 18.24
2.02 千 7.70 百万 12.11
975.00 4.64 百万 7.30
30.20 千 3.50 百万 5.50
840.00 3.46 百万 5.44
815.00 2.83 百万 4.44
505.00 1.96 百万 3.08
1.70 百万 1.76 百万 2.77
企業概要
UL Dynamicky is an open end fund incorporated in Austria. The fund's objective is income and long-term capital growth through the dispersion of risk. The fund primarily invests in fixed income and equity funds and is denominated in CZK.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com