Erste Sparinvest - UL Dynami

ESULDVT:AV
152.79
CZK
0.72
0.47%
更新日時 14:59 JST 2018/01/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
146.00 - 154.16
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
0.53%
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前日終値
152.07
52週レンジ
146.00 - 154.16
1年トータルリターン
1.66%
年初来リターン
0.53%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
152.79
資産総額 (百万 CZK) ( 01/22/2018)
62.683
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 05/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHANIE CLAM-MARTINIC
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.33 千 11.66 百万 18.84
245.00 11.42 百万 18.45
215.00 11.27 百万 18.21
1.77 千 6.81 百万 11.01
975.00 4.57 百万 7.39
30.20 千 3.53 百万 5.70
780.00 3.43 百万 5.55
695.00 2.51 百万 4.05
505.00 1.99 百万 3.22
1.70 百万 1.78 百万 2.87
企業概要
UL Dynamicky is an open end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and long-term capital growth through the dispersion of risk. The Fund invests primarily in bonds but may invest up to 60% of its assets in equities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com