Erste Sparinvest - UL Dynami

ESULDVT:AV
148.50
CZK
0.19
0.13%
更新日時 13:59 JST 2017/09/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
141.02 - 154.16
1年トータルリターン
2.99%
年初来リターン
-0.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
148.69
52週レンジ
141.02 - 154.16
1年トータルリターン
3.35%
年初来リターン
-0.93%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
148.5
資産総額 (百万 CZK) ( 09/22/2017)
61.210
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 05/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHANIE CLAM-MARTINIC
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
245.00 11.52 百万 18.79
4.33 千 11.35 百万 18.51
215.00 10.87 百万 17.73
1.77 千 6.87 百万 11.21
975.00 4.76 百万 7.77
30.20 千 3.55 百万 5.78
780.00 3.47 百万 5.65
695.00 2.57 百万 4.20
505.00 2.03 百万 3.31
1.70 百万 1.79 百万 2.92
企業概要
UL Dynamicky is an open end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and long-term capital growth through the dispersion of risk. The Fund invests primarily in bonds but may invest up to 60% of its assets in equities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com