Erste Sparinvest - UL Dynami

ESULDVT:AV
153.93
CZK
0.41
0.27%
更新日時 13:59 JST 2018/07/19
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
144.83 - 154.67
1年トータルリターン
2.79%
年初来リターン
1.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
153.52
52週レンジ
144.83 - 154.67
1年トータルリターン
2.45%
年初来リターン
1.28%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
153.93
資産総額 (百万 CZK) ( 07/19/2018)
63.447
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 05/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEPHANIE CLAM-MARTINIC
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.33 千 11.59 百万 18.88
245.00 11.41 百万 18.59
215.00 11.16 百万 18.20
1.77 千 6.83 百万 11.13
975.00 4.54 百万 7.39
30.20 千 3.51 百万 5.72
780.00 3.30 百万 5.38
695.00 2.44 百万 3.98
505.00 1.98 百万 3.23
1.70 百万 1.77 百万 2.88
企業概要
UL Dynamicky is an open end fund incorporated in Austria. The Fund's objective is income and long-term capital growth through the dispersion of risk. The Fund invests primarily in bonds but may invest up to 60% of its assets in equities.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com