Erste Sparinvest - UL Dynami

ESULDVT:AV
146.47
CZK
1.45
1.00%
更新日時 14:59 JST 2019/01/22
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
140.18 - 155.62
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
3.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
145.02
52週レンジ
140.18 - 155.62
1年トータルリターン
-4.71%
年初来リターン
3.78%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2019)
146.47
資産総額 (百万 CZK) ( 01/22/2019)
60.373
設定日
09/01/2004
直近配当額 ( 05/31/2016)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
200.00 11.57 百万 18.87
4.02 千 10.88 百万 17.75
250.00 10.85 百万 17.71
2.02 千 7.76 百万 12.66
975.00 4.50 百万 7.34
30.20 千 3.50 百万 5.71
840.00 3.39 百万 5.52
815.00 2.84 百万 4.63
505.00 1.92 百万 3.13
1.70 百万 1.76 百万 2.88
企業概要
UL Dynamicky is an open end fund incorporated in Austria. The fund's objective is income and long-term capital growth through the dispersion of risk. The fund primarily invests in fixed income and equity funds and is denominated in CZK.
住所
Erste Sparinvest KAG
Am Belvedere 1
1100 Vienna
Austria
電話番号
+43 (0) 50100-0
Webサイト
www.erste-am.com