Eastspring Investments - US

ESUJDMH:LX
986.00
JPY
3.00
0.30%
更新日時 2018/01/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
971.00 - 1,005.00
1年トータルリターン
4.43%
年初来リターン
-0.80%
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前日終値
989.00
52週レンジ
971.00 - 1,005.00
1年トータルリターン
4.21%
年初来リターン
-0.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
986
資産総額 (百万 USD) ( 01/19/2018)
376.729
設定日
05/10/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
3.0660896
直近配当利回り(税込)
3.73%
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.02 千 5.14 百万 1.29
4.60 千 5.07 百万 1.27
5.00 千 5.00 百万 1.25
4.13 千 4.59 百万 1.15
4.33 千 4.39 百万 1.10
4.13 千 4.15 百万 1.04
3.78 千 3.77 百万 0.94
3.41 千 3.58 百万 0.90
3.50 千 3.50 百万 0.88
3.36 千 3.45 百万 0.87
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100