Eastspring Investments - US

ESUIAZD:LX
9.82
ZAR
0.01
0.11%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.76 - 10.32
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
0.25%
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前日終値
9.83
52週レンジ
9.76 - 10.32
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
9.822
資産総額 (百万 USD) ( 09/18/2018)
470.483
設定日
04/20/2015
直近配当額 ( 09/04/2018)
0.0526725
直近配当利回り(税込)
6.44%
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.89 千 5.81 百万 1.63
4.13 千 4.41 百万 1.24
3.98 千 4.28 百万 1.20
4.33 千 4.15 百万 1.17
4.10 千 4.06 百万 1.14
4.13 千 3.98 百万 1.12
3.05 千 3.18 百万 0.89
3.28 千 3.14 百万 0.88
2.96 千 3.02 百万 0.85
3.00 千 2.99 百万 0.84
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100