Eastspring Investments - US

ESUIAZD:LX
9.86
ZAR
0.01
0.06%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.76 - 10.33
1年トータルリターン
3.78%
年初来リターン
-0.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.85
52週レンジ
9.76 - 10.33
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9.857
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
356.631
設定日
04/20/2015
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0520577
直近配当利回り(税込)
6.34%
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.89 千 5.81 百万 1.58
4.84 千 5.17 百万 1.41
4.13 千 4.44 百万 1.21
4.33 千 4.19 百万 1.14
4.13 千 4.00 百万 1.09
3.50 千 3.49 百万 0.95
3.05 千 3.18 百万 0.87
3.28 千 3.16 百万 0.86
2.96 千 3.04 百万 0.83
3.00 千 2.97 百万 0.81
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100