Eastspring Investments - US

ESUIAFD:LX
9.13
CHF
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更新日時 2017/11/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.02 - 9.27
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
3.21%
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前日終値
9.13
52週レンジ
9.02 - 9.27
1年トータルリターン
3.29%
年初来リターン
3.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
9.125
資産総額 (百万 USD) ( 11/22/2017)
396.852
設定日
07/09/2012
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.0271818
直近配当利回り(税込)
3.57%
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 千 9.03 百万 2.03
6.52 千 6.75 百万 1.52
4.60 千 5.11 百万 1.15
5.00 千 5.01 百万 1.13
4.60 千 4.65 百万 1.05
4.13 千 4.63 百万 1.04
4.50 千 4.50 百万 1.01
4.33 千 4.38 百万 0.99
4.17 千 4.27 百万 0.96
4.13 千 4.18 百万 0.94
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100