Eastspring Investments - US

ESUIADM:LX
9.154
AUD
0.015
0.16%
更新日時 14:59 JST 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.073 - 9.920
1年トータルリターン
-4.33%
年初来リターン
-4.30%
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前日終値
9.139
52週レンジ
9.073 - 9.920
1年トータルリターン
-4.17%
年初来リターン
-4.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
9.154
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
428.252
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 12/03/2018)
0.0271844
直近配当利回り(税込)
3.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.10 千 19.86 百万 4.23
6.91 千 6.82 百万 1.45
5.52 千 5.87 百万 1.25
5.33 千 5.72 百万 1.22
5.79 千 5.55 百万 1.18
5.54 千 5.36 百万 1.14
4.39 千 4.23 百万 0.90
4.10 千 4.14 百万 0.88
4.10 千 4.05 百万 0.86
4.01 千 4.00 百万 0.85
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100