Eastspring Investments - US

ESUIADM:LX
9.219
AUD
0.034
0.37%
更新日時 13:59 JST 2018/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.219 - 9.931
1年トータルリターン
-3.15%
年初来リターン
-4.21%
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前日終値
9.253
52週レンジ
9.219 - 9.931
1年トータルリターン
-3.32%
年初来リターン
-4.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
9.219
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2018)
448.097
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0242982
直近配当利回り(税込)
3.16%
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.10 千 19.94 百万 4.21
7.91 千 7.85 百万 1.66
5.52 千 5.90 百万 1.24
5.33 千 5.74 百万 1.21
5.79 千 5.59 百万 1.18
5.54 千 5.39 百万 1.14
4.39 千 4.26 百万 0.90
4.10 千 4.24 百万 0.89
4.13 千 4.12 百万 0.87
4.10 千 4.05 百万 0.85
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100