Eastspring Investments - US

ESUIADM:LX
9.918
AUD
0.004
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.615 - 10.157
1年トータルリターン
2.90%
年初来リターン
5.41%
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前日終値
9.914
52週レンジ
9.615 - 10.157
1年トータルリターン
3.03%
年初来リターン
5.41%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
9.918
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2017)
453.798
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.0336499
直近配当利回り(税込)
4.07%
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.13 千 7.20 百万 1.48
7.00 千 7.03 百万 1.45
6.52 千 6.74 百万 1.39
5.60 千 5.66 百万 1.16
4.60 千 5.12 百万 1.05
4.60 千 4.66 百万 0.96
4.13 千 4.65 百万 0.96
4.33 千 4.37 百万 0.90
4.17 千 4.27 百万 0.88
4.00 千 4.02 百万 0.83
企業概要
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated BBB- and above.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100