イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイ

ESUHAZD:LX
7.97
ZAR
0.00
0.05%
更新日時 2018/07/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.90 - 8.54
1年トータルリターン
6.11%
年初来リターン
1.75%
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前日終値
7.97
52週レンジ
7.90 - 8.54
1年トータルリターン
6.36%
年初来リターン
1.75%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
7.965
資産総額 (十億 USD) ( 07/17/2018)
1.496
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0743473
直近配当利回り(税込)
11.20%
ファンドマネージャ
CURT BURNS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 23.58 百万 1.48
17.96 千 16.57 百万 1.04
11.36 千 11.58 百万 0.73
12.00 千 11.45 百万 0.72
9.75 千 10.46 百万 0.66
11.05 千 10.44 百万 0.66
10.89 千 10.41 百万 0.66
10.27 千 10.03 百万 0.63
10.59 千 9.92 百万 0.62
13.28 千 9.69 百万 0.61
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイイールド債ファンド(Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国市場で発行され、格付けがBBB-未満の米ドル建てハイイールド債およびその他の確定利付き証券/債券で主に構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100