イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイ

ESUHAZD:LX
7.67
ZAR
0.01
0.18%
更新日時 14:59 JST 2018/11/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
7.67 - 8.42
1年トータルリターン
2.87%
年初来リターン
1.57%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
7.69
52週レンジ
7.67 - 8.42
1年トータルリターン
3.63%
年初来リターン
1.57%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
7.671
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2018)
1.444
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( 11/02/2018)
0.0732204
直近配当利回り(税込)
11.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 24.42 百万 1.63
17.96 千 17.08 百万 1.14
12.27 千 12.21 百万 0.82
12.00 千 12.05 百万 0.81
10.89 千 10.44 百万 0.70
13.28 千 10.09 百万 0.67
10.59 千 9.92 百万 0.66
9.00 千 9.25 百万 0.62
8.75 千 9.10 百万 0.61
9.00 千 9.05 百万 0.60
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイイールド債ファンド(Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国市場で発行され、格付けがBBB-未満の米ドル建てハイイールド債およびその他の確定利付き証券/債券で主に構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100