イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイ

ESUHAZD:LX
8.38
ZAR
0.00
0.04%
更新日時 2018/01/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.31 - 8.58
1年トータルリターン
11.54%
年初来リターン
0.96%
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前日終値
8.37
52週レンジ
8.31 - 8.58
1年トータルリターン
11.57%
年初来リターン
0.96%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
8.377
資産総額 (十億 USD) ( 01/18/2018)
1.853
設定日
04/02/2013
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.0895693
直近配当利回り(税込)
12.83%
ファンドマネージャ
CURT BURNS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
19.90 千 17.34 百万 0.97
16.29 千 16.82 百万 0.94
545.99 千 13.57 百万 0.76
12.00 千 12.33 百万 0.69
11.36 千 11.22 百万 0.63
10.44 千 11.07 百万 0.62
9.75 千 10.73 百万 0.60
10.00 千 10.73 百万 0.60
10.27 千 10.45 百万 0.59
10.00 千 10.00 百万 0.56
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイイールド債ファンド(Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国市場で発行され、格付けがBBB-未満の米ドル建てハイイールド債およびその他の確定利付き証券/債券で主に構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100