Eastspring Investments - US

ESUHAND:LX
8.88
NZD
0.05
0.55%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.79 - 9.12
1年トータルリターン
8.96%
年初来リターン
6.01%
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前日終値
8.84
52週レンジ
8.79 - 9.12
1年トータルリターン
9.10%
年初来リターン
6.01%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
8.884
資産総額 (十億 USD) ( 11/17/2017)
1.765
設定日
09/09/2013
直近配当額 ( 11/02/2017)
0.0571313
直近配当利回り(税込)
7.72%
ファンドマネージャ
CURT BURNS
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 16.41 百万 0.90
13.38 千 14.35 百万 0.79
549.00 千 13.89 百万 0.76
545.99 千 13.26 百万 0.73
11.72 千 12.46 百万 0.69
12.29 千 12.17 百万 0.67
10.44 千 11.18 百万 0.62
10.27 千 10.99 百万 0.61
9.75 千 10.80 百万 0.59
10.42 千 10.78 百万 0.59
企業概要
Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated below BBB-.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100