イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイ

ESUHADM:LX
8.29
AUD
0.03
0.39%
更新日時 2018/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.25 - 8.92
1年トータルリターン
-0.14%
年初来リターン
-0.39%
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前日終値
8.25
52週レンジ
8.25 - 8.92
1年トータルリターン
-0.16%
年初来リターン
-0.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/15/2018)
8.286
資産総額 (十億 USD) ( 10/15/2018)
1.488
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0418576
直近配当利回り(税込)
6.06%
ファンドマネージャ
CURT BURNS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 24.27 百万 1.55
17.96 千 16.68 百万 1.07
12.27 千 12.07 百万 0.77
12.00 千 11.91 百万 0.76
11.00 千 11.33 百万 0.73
10.89 千 10.65 百万 0.68
10.59 千 10.10 百万 0.65
13.28 千 9.66 百万 0.62
8.97 千 9.43 百万 0.60
9.00 千 9.21 百万 0.59
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイイールド債ファンド(Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国市場で発行され、格付けがBBB-未満の米ドル建てハイイールド債およびその他の確定利付き証券/債券で主に構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100