Eastspring Investments - US

ESUHADM:LX
8.89
AUD
0.01
0.06%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.64 - 9.02
1年トータルリターン
8.99%
年初来リターン
5.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.89
52週レンジ
8.64 - 9.02
1年トータルリターン
9.21%
年初来リターン
5.70%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
8.894
資産総額 (十億 USD) ( 09/21/2017)
1.813
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.0548944
直近配当利回り(税込)
7.41%
ファンドマネージャ
CURT BURNS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
0.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 21.25 百万 1.15
549.00 千 13.99 百万 0.75
11.72 千 12.45 百万 0.67
11.67 千 12.43 百万 0.67
545.99 千 12.22 百万 0.66
12.29 千 11.92 百万 0.64
10.44 千 11.27 百万 0.61
12.16 千 11.22 百万 0.60
10.27 千 11.10 百万 0.60
9.75 千 10.90 百万 0.59
企業概要
Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of high yield bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market rated below BBB-.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100