イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイ

ESUHADM:LX
8.40
AUD
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0.05%
更新日時 13:59 JST 2018/08/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.32 - 8.92
1年トータルリターン
1.79%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
8.39
52週レンジ
8.32 - 8.92
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
8.396
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2018)
1.510
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0463087
直近配当利回り(税込)
6.62%
ファンドマネージャ
CURT BURNS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 23.64 百万 1.55
17.96 千 16.52 百万 1.09
12.00 千 11.28 百万 0.74
11.00 千 10.96 百万 0.72
10.89 千 10.50 百万 0.69
9.75 千 10.38 百万 0.68
13.28 千 10.19 百万 0.67
10.27 千 10.01 百万 0.66
10.59 千 9.84 百万 0.65
8.97 千 9.44 百万 0.62
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイイールド債ファンド(Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国市場で発行され、格付けがBBB-未満の米ドル建てハイイールド債およびその他の確定利付き証券/債券で主に構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100