イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイ

ESUHADM:LX
8.62
AUD
0.01
0.13%
更新日時 2018/02/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.57 - 9.02
1年トータルリターン
2.93%
年初来リターン
-0.94%
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前日終値
8.63
52週レンジ
8.57 - 9.02
1年トータルリターン
3.08%
年初来リターン
-0.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 02/23/2018)
8.618
資産総額 (十億 USD) ( 02/23/2018)
1.827
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 02/01/2018)
0.0485612
直近配当利回り(税込)
6.76%
ファンドマネージャ
CURT BURNS
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.29 千 16.90 百万 0.92
545.99 千 13.37 百万 0.73
13.04 千 12.09 百万 0.66
12.00 千 12.06 百万 0.66
11.36 千 11.62 百万 0.63
10.44 千 11.04 百万 0.60
9.75 千 10.70 百万 0.58
10.00 千 10.69 百万 0.58
10.27 千 10.58 百万 0.58
10.00 千 9.96 百万 0.54
企業概要
イーストスプリング・インベストメンツ-米国ハイイールド債ファンド(Eastspring Investments - US High Yield Bond Fund)は、ルクセンブルク籍のSICAV。米国市場で発行され、格付けがBBB-未満の米ドル建てハイイールド債およびその他の確定利付き証券/債券で主に構成される分散型ポートフォリオに投資。
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100