Eastspring Investments - US

ESUEIEG:LX
11.2960
GBP
0.1250
1.12%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.7700 - 11.2960
1年トータルリターン
14.92%
年初来リターン
5.63%
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前日終値
11.1710
52週レンジ
9.7700 - 11.2960
1年トータルリターン
15.49%
年初来リターン
5.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
11.296
資産総額 (百万 USD) ( 07/18/2018)
58.232
設定日
05/08/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.0155955
直近配当利回り(税込)
1.66%
ファンドマネージャ
KEVIN M MCCLOSKEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
35.50 千 1.49 百万 2.61
14.50 千 1.44 百万 2.52
32.50 千 1.40 百万 2.44
23.30 千 1.25 百万 2.18
21.20 千 1.23 百万 2.15
11.90 千 1.20 百万 2.09
21.40 千 1.16 百万 2.02
7.50 千 1.15 百万 2.01
6.10 千 1.14 百万 2.00
9.10 千 1.12 百万 1.96
企業概要
Eastspring Investments - US Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in equity and equity-related securities and equity-like instruments of large capitalization companies that currently pay dividends which are principally trade in the US.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100