Eastspring Investments - US

ESUEIEG:LX
9.9220
GBP
0.0480
0.49%
更新日時 13:59 JST 2017/09/25
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.6970 - 10.3100
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前日終値
9.8740
52週レンジ
9.6970 - 10.3100
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/25/2017)
9.922
資産総額 (百万 USD) ( 09/25/2017)
52.141
設定日
05/08/2017
直近配当額 ( 09/01/2017)
0.0249539
直近配当利回り(税込)
3.02%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.70 千 1.24 百万 2.53
8.00 千 1.22 百万 2.49
19.90 千 1.14 百万 2.32
17.30 千 1.02 百万 2.07
5.40 千 1.01 百万 2.06
9.70 千 1.01 百万 2.05
28.80 千 971.71 千 1.98
15.80 千 958.27 千 1.95
11.40 千 939.13 千 1.91
18.10 千 932.15 千 1.90
企業概要
Eastspring Investments - US Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in equity and equity-related securities and equity-like instruments of large capitalization companies that currently pay dividends which are principally trade in the US.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100