Eastspring Investments - US

ESUEIEG:LX
11.8970
GBP
0.2620
2.25%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.8050 - 11.9290
1年トータルリターン
22.96%
年初来リターン
11.65%
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前日終値
11.6350
52週レンジ
9.8050 - 11.9290
1年トータルリターン
22.84%
年初来リターン
11.65%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
11.897
資産総額 (百万 USD) ( 09/21/2018)
61.702
設定日
05/08/2017
直近配当額 ( 09/04/2018)
0.0278081
直近配当利回り(税込)
2.80%
ファンドマネージャ
KEVIN M MCCLOSKEY / JEFFREY M MORAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 1.53 百万 2.59
32.50 千 1.37 百万 2.31
21.20 千 1.35 百万 2.28
35.50 千 1.35 百万 2.27
25.40 千 1.27 百万 2.14
21.40 千 1.24 百万 2.10
10.40 千 1.23 百万 2.08
8.40 千 1.19 百万 2.01
12.70 千 1.17 百万 1.98
6.10 千 1.16 百万 1.96
企業概要
Eastspring Investments - US Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in equity and equity-related securities and equity-like instruments of large capitalization companies that currently pay dividends which are principally trade in the US.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100