Eastspring Investments - US

ESUEIAU:LX
10.85
USD
0.07
0.61%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.67 - 12.07
1年トータルリターン
-3.00%
年初来リターン
-4.18%
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前日終値
10.92
52週レンジ
10.67 - 12.07
1年トータルリターン
-3.17%
年初来リターン
-4.18%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
10.848
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
55.692
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.50 千 1.57 百万 2.59
13.30 千 1.52 百万 2.50
43.20 千 1.45 百万 2.39
18.60 千 1.33 百万 2.20
26.90 千 1.28 百万 2.12
8.40 千 1.27 百万 2.10
5.60 千 1.26 百万 2.08
22.80 千 1.20 百万 1.99
15.60 千 1.20 百万 1.98
12.70 千 1.19 百万 1.97
企業概要
Eastspring Investments - US Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in equity and equity-related securities and equity-like instruments of large capitalization companies that currently pay dividends which are principally trade in the US.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100