Eastspring Investments - US

ESUEIAU:LX
11.71
USD
0.04
0.38%
更新日時 13:59 JST 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.88 - 12.03
1年トータルリターン
15.99%
年初来リターン
3.40%
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前日終値
11.66
52週レンジ
9.88 - 12.03
1年トータルリターン
14.89%
年初来リターン
3.40%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
11.706
資産総額 (百万 USD) ( 08/16/2018)
59.513
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEVIN M MCCLOSKEY / JEFFREY M MORAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 1.44 百万 2.52
35.50 千 1.43 百万 2.50
32.50 千 1.41 百万 2.46
21.40 千 1.21 百万 2.11
21.20 千 1.20 百万 2.10
23.30 千 1.17 百万 2.05
6.10 千 1.14 百万 1.99
6.60 千 1.12 百万 1.96
11.90 千 1.11 百万 1.94
15.60 千 1.09 百万 1.90
企業概要
Eastspring Investments - US Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in equity and equity-related securities and equity-like instruments of large capitalization companies that currently pay dividends which are principally trade in the US.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100