Eastspring Investments - US

ESUEIAU:LX
11.36
USD
0.16
1.42%
更新日時 2018/10/12
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.51 - 12.07
1年トータルリターン
7.63%
年初来リターン
0.32%
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前日終値
11.52
52週レンジ
10.51 - 12.07
1年トータルリターン
7.95%
年初来リターン
0.32%
商品分類
SICAV
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/12/2018)
11.357
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
58.112
設定日
06/30/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
KEVIN M MCCLOSKEY / JEFFREY M MORAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.50 千 1.63 百万 2.69
32.50 千 1.54 百万 2.55
40.20 千 1.45 百万 2.41
19.70 千 1.35 百万 2.23
5.60 千 1.28 百万 2.11
25.40 千 1.28 百万 2.11
21.40 千 1.25 百万 2.06
12.70 千 1.22 百万 2.02
15.60 千 1.19 百万 1.98
8.40 千 1.17 百万 1.94
企業概要
Eastspring Investments - US Equity Income is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation and current income. The Fund invests in equity and equity-related securities and equity-like instruments of large capitalization companies that currently pay dividends which are principally trade in the US.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100