Eastspring Investments - US

ESUBADM:LX
8.6940
AUD
0.0010
0.01%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.6940 - 9.2530
1年トータルリターン
-3.27%
年初来リターン
-3.41%
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前日終値
8.6950
52週レンジ
8.6940 - 9.2530
1年トータルリターン
-3.56%
年初来リターン
-3.41%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
8.694
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
38.575
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.0163664
直近配当利回り(税込)
2.26%
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.78 千 2.68 百万 6.69
2.78 千 2.64 百万 6.58
1.73 千 1.68 百万 4.19
1.70 千 1.62 百万 4.03
1.65 千 1.58 百万 3.95
1.57 千 1.43 百万 3.57
1.40 千 1.39 百万 3.46
1.22 千 1.20 百万 2.99
917.00 1.20 百万 2.98
1.73 千 992.24 千 2.48
企業概要
Eastspring Investments - US Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform the benchmark by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US by the US government or corporations rated BBB and above by S&P or comparable rating by Moody's or Fitch.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100