Eastspring Investments - US

ESUBADM:LX
8.8660
AUD
0.0040
0.05%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.7990 - 9.3390
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-1.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.8700
52週レンジ
8.7990 - 9.3390
1年トータルリターン
-1.98%
年初来リターン
-1.91%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
8.866
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
38.801
設定日
06/18/2012
直近配当額 ( 08/01/2018)
0.0182158
直近配当利回り(税込)
2.47%
ファンドマネージャ
MARK REDFEARN
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.10 千 2.03 百万 5.45
1.94 千 1.84 百万 4.95
1.68 千 1.59 百万 4.27
1.43 千 1.31 百万 3.51
1.30 千 1.29 百万 3.46
1.33 千 1.27 百万 3.41
917.00 1.20 百万 3.22
1.22 千 1.20 百万 3.21
1.76 千 1.02 百万 2.74
1.28 千 997.25 千 2.68
企業概要
Eastspring Investments - US Bond Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund aims to outperform the benchmark by investing in a diversified portfolio consisting primarily of fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US by the US government or corporations rated BBB and above by S&P or comparable rating by Moody's or Fitch.
住所
Eastspring Investments Singapore Ltd
10 Marina Boulevard, #32-01,
Marina Bay Financial Centre Tower 2,
Singapore 018983
電話番号
+65-6349-9100