Mapfre Master Estrategia DI

ESTRDI:BZ
158.91
BRL
0.05
0.03%
更新日時 2018/08/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
148.35 - 158.91
1年トータルリターン
7.12%
年初来リターン
4.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
158.86
52週レンジ
148.35 - 158.91
1年トータルリターン
7.16%
年初来リターン
4.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/15/2018)
158.9058
資産総額 (百万 BRL) ( 08/15/2018)
92.845
設定日
05/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.75 千 16.59 百万 18.26
1.22 千 11.57 百万 12.74
953.00 9.03 百万 9.94
790.00 7.49 百万 8.24
207.00 2.14 百万 2.36
148.00 1.53 百万 1.68
90.00 913.57 千 1.01
590.00 606.52 千 0.67
30.00 303.99 千 0.33
283.00 286.27 千 0.32
企業概要
Mapfre Master Estrategia DI FI RF Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Mapfre Investimentos SA
Av. das Nacoes Unidas, 11711 20 flr
04578-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5112-8130
Webサイト
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