Mapfre Master Estrategia DI

ESTRDI:BZ
160.73
BRL
0.04
0.03%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
150.58 - 160.73
1年トータルリターン
6.74%
年初来リターン
5.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
160.69
52週レンジ
150.58 - 160.73
1年トータルリターン
6.77%
年初来リターン
5.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
160.7303
資産総額 (百万 BRL) ( 10/19/2018)
90.994
設定日
05/15/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.95 千 18.91 百万 19.85
1.52 千 14.71 百万 15.44
1.22 千 11.82 百万 12.41
790.00 7.65 百万 8.03
207.00 2.13 百万 2.23
148.00 1.56 百万 1.64
90.00 908.29 千 0.95
590.00 600.21 千 0.63
283.00 308.83 千 0.32
企業概要
Mapfre Master Estrategia DI FI RF Prev is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in fixed-income securities.
住所
Mapfre Investimentos SA
Av. das Nacoes Unidas, 11711 20 flr
04578-000, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5112-8130
Webサイト
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